صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۰۸۳	۲۰.۰۲ %	۲۶۶,۰۲۲	۵.۰۴ %	۳,۹۳۹,۳۷۰	۷۴.۶ %	۱۸,۹۷۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۴۳۲	۲۰.۵ %	۲۶۵,۸۶۴	۵.۱۶ %	۳,۸۱۴,۳۱۲	۷۴.۰۲ %	۱۶,۷۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۷۸۱	۲۱.۰۸ %	۲۶۵,۷۰۶	۵.۳۱ %	۳,۶۵۹,۳۳۳	۷۳.۰۸ %	۲۷,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۱۳۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۶۰۸	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۱ %	۲۵,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۸۱	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۴۵۰	۵.۸۸ %	۳,۱۸۸,۳۹۴	۷۰.۳۵ %	۲۳,۴۳۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۸۳۲	۲۳.۲۷ %	۲۶۶,۲۹۳	۵.۸۸ %	۳,۱۸۳,۹۰۴	۷۰.۲۹ %	۲۶,۲۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۱۸۳	۲۳.۳۷ %	۲۶۶,۱۳۵	۵.۹۱ %	۳,۱۴۶,۲۸۸	۶۹.۸۲ %	۴۱,۱۱۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۳۵	۲۳.۵۸ %	۲۶۵,۹۷۷	۵.۹۶ %	۳,۱۰۵,۸۳۷	۶۹.۵۹ %	۳۹,۲۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۸۸	۲۳.۷۹ %	۲۶۵,۸۲۰	۶.۰۱ %	۳,۰۶۷,۰۵۰	۶۹.۳۷ %	۳۷,۳۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۲۴۱	۲۴.۰۴ %	۲۶۵,۶۶۲	۶.۰۷ %	۳,۰۲۱,۸۹۰	۶۹.۰۹ %	۳۵,۴۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...390 »