ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۵,۰۰۰,۹۶۸	۶.۲۹ %	۴,۵۸۳,۵۷۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۰,۴۰۷	۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۰,۳۱۵	۲۶.۸۵ %	۱,۱۳۰,۱۲۹	۱.۴۲ %	۱,۳۲۴,۳۳۷	۱.۶۷ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۵,۰۰۰,۳۱۲	۶.۳ %	۴,۵۸۳,۳۷۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۱,۹۷۱	۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲,۸۰۱	۲۶.۸۴ %	۱,۱۲۵,۳۳۱	۱.۴۲ %	۱,۳۲۴,۳۲۲	۱.۶۷ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۵,۰۰۳,۷۹۱	۶.۲۷ %	۴,۵۶۹,۰۹۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۰,۸۰۹	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱,۱۸۳,۰۵۰	۲۶.۵۶ %	۱,۵۳۹,۱۸۹	۱.۹۳ %	۱,۳۲۳,۵۸۳	۱.۶۶ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۴,۹۶۸,۲۵۰	۶.۱۱ %	۴,۵۲۷,۱۹۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۸,۲۹۵	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۴,۷۵۱	۲۸.۱۵ %	۱,۵۲۴,۹۳۴	۱.۸۸ %	۱,۳۰۵,۵۶۹	۱.۶۱ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۵,۱۲۴,۸۸۹	۶.۲۹ %	۴,۷۱۱,۸۵۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۸,۷۱۶	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۱۳۲,۷۴۰	۲۸.۴ %	۱,۱۰۹,۵۸۹	۱.۳۶ %	۱,۲۹۴,۳۹۷	۱.۵۹ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۵,۱۰۰,۶۵۱	۶.۲۶ %	۴,۶۵۹,۴۰۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۵,۴۰۰	۵۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۱,۰۲۷	۲۳.۹۷ %	۴,۸۹۱,۰۲۲	۶ %	۱,۲۹۱,۷۰۲	۱.۵۸ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۵,۰۳۸,۴۵۷	۶.۱۹ %	۴,۶۰۶,۵۹۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۴۸,۰۶۶	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۷,۴۰۲	۲۳.۰۲ %	۱,۸۴۹,۰۷۲	۲.۲۷ %	۱,۲۶۱,۹۷۷	۱.۵۵ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۵,۰۳۷,۸۰۱	۶.۱۹ %	۴,۶۰۶,۶۶۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۰۸,۷۷۳	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۷,۴۰۲	۲۳.۰۳ %	۱,۸۴۴,۰۷۷	۲.۲۷ %	۱,۲۶۱,۹۶۲	۱.۵۵ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۵,۰۳۷,۱۵۱	۶.۱۹ %	۴,۶۰۶,۶۴۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۲۳,۸۹۳	۶۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۷۴,۳۷۲	۲۲.۹۶ %	۱,۸۳۹,۰۸۸	۲.۲۶ %	۱,۲۶۳,۴۳۹	۱.۵۵ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...385 »