ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲,۶۸۶,۳۱۴	۳.۸۴ %	۳,۹۰۲,۱۷۳	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۴,۲۹۲	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۳,۶۳۴	۱.۶۵ %	۱۵۴,۱۵۴	۰.۲۲ %	۹۰۵,۷۴۶	۱.۲۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲,۶۸۶,۱۴۸	۳.۸۴ %	۳,۹۰۲,۹۵۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۲۸,۴۴۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۸۰۷	۱.۷ %	۱۱۹,۴۹۱	۰.۱۷ %	۹۰۷,۳۰۹	۱.۳ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲,۶۸۶,۱۵۵	۳.۸۴ %	۳,۸۸۶,۲۹۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۹۱,۸۰۴	۸۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹,۳۵۵	۱.۶۶ %	۱۹۳,۲۳۰	۰.۲۸ %	۹۰۷,۳۶۹	۱.۳ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۷۰۷,۳۲۸	۳.۸۷ %	۳,۸۴۹,۳۳۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۴,۰۲۴	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۵۲۹	۱.۶۸ %	۹۳,۰۹۲	۰.۱۳ %	۹۱۱,۷۸۰	۱.۳ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲,۶۹۱,۱۷۹	۳.۸۵ %	۳,۸۳۴,۰۶۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۰,۴۰۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۳۰۸	۱.۷۴ %	۷۵,۴۵۷	۰.۱۱ %	۹۲۳,۴۷۸	۱.۳۲ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲,۶۹۱,۱۷۹	۳.۸۵ %	۳,۸۳۴,۰۶۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۴۲,۵۹۳	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۸	۱.۷۴ %	۷۶,۱۶۵	۰.۱۱ %	۹۲۳,۴۲۶	۱.۳۲ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۶۹۱,۱۷۹	۳.۸۵ %	۳,۸۳۴,۰۶۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۰۴,۸۱۳	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۵۶۲	۱.۷۲ %	۷۵,۰۲۵	۰.۱۱ %	۹۲۳,۳۷۴	۱.۳۲ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲,۶۸۲,۹۳۲	۳.۸۴ %	۳,۸۱۳,۶۳۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۷۳,۰۴۴	۸۷.۵۱ %	۱۰۰	۰ %	۱,۲۱۰,۵۷۵	۱.۷۳ %	۶۶,۸۶۲	۰.۱ %	۹۳۹,۶۷۲	۱.۳۵ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲,۶۸۱,۹۳۹	۳.۸۴ %	۳,۸۰۷,۴۶۸	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۳۷,۵۴۱	۸۷.۴ %	۱۰۰	۰ %	۱,۲۶۹,۸۵۸	۱.۸۲ %	۱۰۶,۰۱۹	۰.۱۵ %	۹۳۵,۴۵۱	۱.۳۴ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲,۶۸۰,۳۸۴	۳.۸۴ %	۳,۸۰۱,۳۴۵	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۰۰,۷۲۷	۸۷.۳۶ %	۱۰۰	۰ %	۱,۳۰۴,۰۶۵	۱.۸۷ %	۹۶,۸۲۲	۰.۱۴ %	۹۴۶,۹۲۱	۱.۳۶ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...385 »