ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۷,۹۷۸	۴۳.۲۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۶۵,۶۲۵	۵۶.۵۴ %	۶۱,۷۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۱۸۸	۴۳.۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۱۹,۰۹۷	۵۶.۶۴ %	۵۲,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۲,۴۳۶	۴۳.۱۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۰۲۰,۶۵۶	۵۵.۹۷ %	۳۰۹,۰۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۴,۶۸۵	۴۳.۰۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۰۶۱,۷۸۹	۵۶.۰۵ %	۲۹۹,۲۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۷,۶۱۱	۴۲.۸۹ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۰۴,۵۷۲	۵۶.۲۷ %	۲۸۹,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹,۸۹۴	۴۲.۸۹ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۰۴,۵۷۲	۵۶.۳ %	۲۷۹,۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۲,۱۸۳	۴۲.۸۸ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۰۴,۵۷۲	۵۶.۳۲ %	۲۶۹,۶۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۲,۷۴۱	۴۲.۷۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۹۹,۳۹۵	۵۶.۴۸ %	۲۵۷,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۸۴,۲۳۳	۴۲.۶۱ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۳۹۵,۴۷۳	۵۶.۶۷ %	۲۴۷,۲۹۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۱۷۱	۴۲.۴۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۴۶۸,۶۰۸	۵۶.۸۳ %	۲۳۹,۴۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...385 »