ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۷,۰۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۶,۷۹۲	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۴,۳۸۱	۵۳.۱ %	۲۷۰,۶۵۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۷,۰۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۹,۲۲۱	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۴,۳۸۱	۵۳.۱۲ %	۲۶۱,۵۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۵,۷۹۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۱,۷۶۰	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۳۰,۷۶۸	۵۳.۱ %	۲۸۰,۹۲۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۴,۰۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۵۷۹	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۷,۹۴۵	۵۳.۱۳ %	۲۴۳,۲۹۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۸,۴۵۴	۴۶ %	۰	۰ %	۱۷,۳۱۵,۸۵۱	۵۳.۲۸ %	۲۳۴,۸۶۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۱,۳۴۴	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷,۴۲۵,۶۴۷	۵۳.۴۶ %	۲۲۵,۷۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۵,۸۶۵	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۰,۸۹۲	۵۲.۵۹ %	۲۶۹,۷۷۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۸,۰۲۰	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۰,۸۹۲	۵۲.۶۱ %	۲۶۰,۷۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۰,۶۴۸	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۶,۹۲۲	۵۲.۶۹ %	۲۵۱,۶۹۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۵,۹۰۱	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۶۵,۱۸۹	۵۲.۷۱ %	۱۹۱,۲۸۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...385 »