ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۴۶,۲۶۶	۱.۲۸ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸,۸۵۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۲۳۹	۴۹.۷۸ %	۱۱۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۴۶,۲۶۶	۱.۳۳ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۳۰۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۲,۰۵۷	۴۷.۸۴ %	۱۱۰,۸۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۸,۲۸۹	۱.۳۴ %	۲۳۶,۳۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۷۴۹	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۱,۸۶۳	۴۷.۸ %	۱۰۴,۴۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۳,۷۰۳	۱.۳۳ %	۲۳۸,۳۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۲۲۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۳۴	۴۷.۸۳ %	۹۸,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۱,۹۶۹	۱.۳۲ %	۲۳۸,۵۵۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳,۹۶۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۵۲۸	۴۷.۹۶ %	۹۲,۰۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۳۶,۶۱۲	۱.۳ %	۲۴۱,۸۷۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۷,۸۴۹	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۴۸۲	۴۸.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۳۶,۷۶۲	۱.۲۹ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰,۹۰۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۲ %	۸۱,۳۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۳۶,۷۶۲	۱.۳ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۴,۳۸۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۴ %	۷۵,۰۱۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۳۶,۷۶۲	۱.۳ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۷,۸۷۴	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۷ %	۶۸,۶۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...385 »