ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۷۴۷,۹۹۵	۳.۰۲ %	۴۶۳,۲۵۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۹۰,۲۷۳	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۸,۷۵۳	۴۸.۶۵ %	۱۰۴,۱۵۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۶۴۸,۶۹۸	۲.۶۵ %	۴۹۸,۴۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۷,۸۷۹	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۰,۸۵۷	۴۹.۳۸ %	۹۸,۰۲۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۴۸,۶۹۸	۲.۶۵ %	۴۹۸,۴۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۵۲,۳۱۶	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۰,۸۵۷	۴۹.۴۱ %	۹۱,۸۷۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۶۴۸,۶۹۸	۲.۶۵ %	۴۹۸,۴۸۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۶,۷۵۸	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۰,۶۱۷	۴۹.۴۳ %	۸۵,۷۳۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۶۴۸,۶۹۸	۲.۶۵ %	۴۹۸,۴۷۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۴۱,۲۱۰	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۰,۶۱۷	۴۹.۴۵ %	۷۹,۶۰۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶۱۰,۴۳۱	۲.۴۹ %	۴۸۷,۵۰۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۵,۶۶۳	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۲,۲۳۴	۴۹.۷۲ %	۷۳,۴۸۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۵۳۹,۲۲۴	۲.۲۱ %	۴۷۶,۴۵۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۳۰,۱۲۱	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۱,۷۳۰	۴۹.۹۴ %	۸۳,۷۷۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۴۹۶,۳۴۱	۲.۰۳ %	۴۶۴,۲۴۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۲۴,۵۸۵	۴۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۳۷,۸۸۴	۵۰.۱۵ %	۷۷,۶۴۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۴۹۱,۶۹۳	۲.۰۲ %	۴۶۰,۶۵۱	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۱۱۹,۰۵۴	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۵,۰۱۱	۵۰.۰۸ %	۷۴,۰۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...385 »