ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۶۲۷,۵۷۲	۲.۳۷ %	۷۳۴,۴۷۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۵,۴۷۱	۵۱.۱ %	۸۱,۸۸۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۶۲۸,۵۷۹	۲.۳۶ %	۷۲۸,۵۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۱,۳۲۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۳,۱۷۲	۵۱.۳۲ %	۹۰,۸۳۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۶۱۳,۱۶۹	۲.۳۱ %	۷۱۴,۱۷۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۵,۱۴۶	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۰,۴۷۴	۵۱.۳۷ %	۸۱,۶۴۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۶۱۲,۲۳۱	۲.۳۱ %	۷۲۷,۲۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۸,۹۷۱	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۰,۸۷۹	۵۰.۹۲ %	۱۹۱,۷۴۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۶۱۲,۲۳۱	۲.۳۱ %	۷۲۷,۲۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۲,۷۹۹	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۰,۸۷۹	۵۰.۹۵ %	۱۸۵,۱۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۶۱۲,۲۳۱	۲.۳۱ %	۷۲۷,۲۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶,۶۳۶	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۰,۵۸۲	۵۰.۹۷ %	۱۷۸,۵۸۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۶۲۱,۸۱۱	۲.۳۴ %	۷۴۰,۵۰۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۰,۴۷۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۹,۳۷۸	۴۸.۸۶ %	۷۸۲,۷۱۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۶۳۳,۶۸۲	۲.۳۷ %	۷۳۸,۵۴۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۸,۵۵۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۴,۲۳۵	۴۹.۰۵ %	۲۴۰,۳۰۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۶۳۸,۳۶۹	۲.۳۶ %	۷۴۵,۸۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۹۲,۱۲۵	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۵,۴۴۹	۴۹.۵۸ %	۲۳۶,۶۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۶۵۵,۴۳۱	۲.۴۲ %	۷۵۳,۲۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۰,۱۳۴	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۲۶۲,۸۰۷	۴۸.۹۴ %	۲۳۰,۰۳۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...385 »