ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۰,۲۹۲	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۳۶ %	۲۳۵,۵۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۵,۳۱۳	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۳۹ %	۲۲۸,۶۲۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۰,۳۳۷	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۴۱ %	۲۲۱,۷۳۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۲ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۵,۳۶۸	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۱,۶۳۶	۴۸.۴۳ %	۲۱۴,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۳ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۰,۴۰۳	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۹,۸۶۲	۴۸.۱۴ %	۲۸۰,۹۶۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۷۵۵,۴۶۱	۲.۸۳ %	۱,۵۵۷,۲۹۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۵,۴۴۲	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۸,۹۸۵	۴۸.۰۸ %	۲۹۴,۵۴۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۷۲۶,۳۳۹	۲.۷۲ %	۱,۵۳۰,۷۲۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۰,۸۹۵	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۴,۹۶۳	۴۸.۱۷ %	۳۰۴,۸۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۷۴۰,۴۹۲	۲.۷۷ %	۱,۵۳۱,۶۵۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۵,۹۷۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۹,۵۷۲	۴۸.۳۴ %	۲۶۷,۷۵۱	۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۷۴۵,۰۰۷	۲.۸ %	۱,۴۹۰,۲۷۵	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۴,۹۸۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۶,۰۴۳	۴۸.۰۵ %	۲۶۰,۸۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۷۴۷,۶۶۲	۲.۸۱ %	۱,۵۰۶,۰۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۰,۶۳۵	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۶,۰۳۸	۴۷.۹۵ %	۲۶۱,۸۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...385 »