ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱,۳۷۰,۱۶۰	۳.۷۸ %	۱,۷۸۳,۵۹۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۷,۸۸۴	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۱,۲۴۲	۳۹.۹۱ %	۲۹۲,۹۸۶	۰.۸۱ %	۱,۰۸۹,۵۵۱	۳.۰۱ %
۱۵۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۱,۳۴۷,۷۰۵	۳.۸۵ %	۱,۷۹۰,۵۶۶	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۸,۴۲۱	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۵,۸۰۳	۳۸.۹۱ %	۲۸۷,۰۱۱	۰.۸۲ %	۱,۰۹۱,۳۷۲	۳.۱۱ %
۱۵۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱,۳۵۰,۹۰۱	۳.۸۸ %	۱,۷۹۲,۲۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۷,۹۷۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸,۷۶۵	۳۸.۵۲ %	۲۸۰,۹۵۳	۰.۸۱ %	۱,۰۹۷,۶۵۳	۳.۱۵ %
۱۵۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱,۳۴۲,۸۸۸	۳.۹۲ %	۱,۷۶۸,۶۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۶,۶۹۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۵,۴۰۸	۳۷.۶۴ %	۲۷۵,۱۹۹	۰.۸ %	۱,۰۸۶,۸۸۵	۳.۱۷ %
۱۵۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۱,۳۴۲,۸۸۸	۳.۹۲ %	۱,۷۶۸,۶۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸,۸۰۶	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۲,۵۰۸	۳۷.۶۵ %	۲۶۹,۱۵۳	۰.۷۹ %	۱,۰۸۶,۸۷۸	۳.۱۸ %
۱۵۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۱,۳۴۲,۸۸۸	۳.۹۴ %	۱,۷۶۸,۶۱۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۰,۹۲۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۳,۱۴۳	۳۷.۴۳ %	۲۶۳,۱۳۵	۰.۷۷ %	۱,۰۸۶,۸۶۹	۳.۱۹ %
۱۵۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱,۳۳۱,۵۴۳	۳.۸۷ %	۱,۷۳۹,۲۷۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۲,۷۵۷	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۰۷۱	۳۸.۰۱ %	۳۰۲,۵۰۶	۰.۸۸ %	۱,۰۶۵,۲۶۶	۳.۱ %
۱۵۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱,۳۲۱,۷۴۲	۳.۹ %	۱,۷۸۰,۲۱۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۹,۷۸۹	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۷۸,۷۸۴	۳۹.۴۳ %	۳۱۰,۳۶۷	۰.۹۱ %	۱,۰۸۱,۶۲۸	۳.۱۹ %
۱۵۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱,۳۶۴,۴۴۳	۴.۰۳ %	۱,۸۴۵,۰۷۱	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۱,۳۵۲	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۰,۳۹۸	۴۱.۱۷ %	۳۰۴,۲۹۵	۰.۹ %	۱,۱۳۳,۲۸۳	۳.۳۵ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...385 »