ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۶۵۱,۶۱۴	۰.۷۸ %	۳,۷۴۱,۱۰۵	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۹۲,۷۵۹	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۳,۳۷۴	۲۹.۹۷ %	۴۱۴,۲۰۸	۰.۵ %	۵۳,۲۶۳	۰.۰۶ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۵۷,۰۹۴	۰.۷۹ %	۳,۷۹۶,۱۸۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۵۳,۹۳۴	۶۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۷,۸۰۵	۲۹.۹۳ %	۳۹۷,۷۹۷	۰.۴۸ %	۵۳,۱۶۲	۰.۰۶ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۶۵۳,۹۷۷	۰.۷۹ %	۳,۷۱۶,۶۳۹	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۲۲,۶۰۷	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۸,۷۱۲	۲۹.۴۴ %	۹۶۴,۳۲۳	۱.۱۶ %	۵۲,۶۶۸	۰.۰۶ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۶۴۳,۹۵۱	۰.۷۶ %	۳,۶۲۵,۱۰۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۹۳,۶۸۹	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۰,۷۴۴	۳۰.۸۱ %	۹۹۶,۴۵۴	۱.۱۸ %	۵۱,۱۵۸	۰.۰۶ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۶۴۸,۶۸۲	۰.۷۷ %	۳,۶۳۳,۴۵۶	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۵۴,۹۶۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۵,۰۸۴	۳۰.۷۴ %	۹۸۷,۰۲۴	۱.۱۷ %	۵۰,۸۶۴	۰.۰۶ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۶۴۸,۶۸۲	۰.۷۷ %	۳,۶۳۳,۴۵۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۱۸,۷۸۱	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۵,۰۸۴	۳۰.۷۶ %	۹۶۹,۹۵۳	۱.۱۵ %	۵۰,۸۶۴	۰.۰۶ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۴۸,۶۸۲	۰.۷۷ %	۳,۶۳۳,۴۵۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۸۲,۲۵۸	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۵,۹۲۴,۵۳۱	۳۰.۷۶ %	۹۵۲,۹۲۰	۱.۱۳ %	۵۰,۸۶۴	۰.۰۶ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۶۵۲,۹۸۹	۰.۷۷ %	۳,۶۲۶,۱۷۹	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۵۹,۲۵۱	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۷۶,۷۱۴	۳۰.۹۸ %	۳۳۰,۴۷۱	۰.۳۹ %	۶۴۳,۸۰۱	۰.۷۶ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۶۴۵,۷۱۲	۰.۷۷ %	۳,۵۴۷,۱۸۰	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۳,۷۵۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۹,۸۹۰	۳۰.۸۹ %	۳۴۱,۶۶۴	۰.۴۱ %	۶۳۲,۵۴۱	۰.۷۵ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۶۴۳,۱۳۵	۰.۷۵ %	۳,۵۸۶,۳۱۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۷۹,۹۵۹	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۵۶,۲۴۶	۳۰.۷۶ %	۹۵۸,۸۸۴	۱.۱۲ %	۶۳۵,۴۳۶	۰.۷۴ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...385 »