ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵,۶۹۰,۵۰۱	۷.۶۴ %	۱,۳۷۸,۶۰۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۹,۷۴۰	۵۸.۱۶ %	۲,۰۰۰,۵۴۷	۲.۶۹ %	۲۰,۲۴۴,۵۳۴	۲۷.۱۸ %	۳۲۰,۴۹۲	۰.۴۳ %	۱,۵۲۵,۳۸۸	۲.۰۵ %
۱۳۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۵,۶۳۸,۸۷۹	۷.۸۱ %	۱,۱۵۴,۵۶۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۰,۵۸۹	۶۰.۲۷ %	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷ %	۱۸,۱۴۴,۳۴۴	۲۵.۱۳ %	۳۱۴,۲۶۰	۰.۴۴ %	۱,۴۳۵,۰۴۷	۱.۹۹ %
۱۳۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۵,۶۱۴,۳۸۲	۷.۷۹ %	۱,۰۸۵,۷۱۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۳,۸۷۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۷,۸۳۷	۲۷.۹۹ %	۳۳۶,۹۶۲	۰.۴۷ %	۱,۳۷۴,۰۳۴	۱.۹۱ %
۱۳۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۵,۵۵۹,۱۱۳	۷.۷ %	۱,۰۰۸,۵۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۹۰,۱۳۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۹,۴۸۲	۲۸.۳۴ %	۳۳۸,۶۳۶	۰.۴۷ %	۱,۳۰۸,۹۳۷	۱.۸۱ %
۱۳۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۵,۵۵۹,۲۵۴	۷.۷ %	۱,۰۴۸,۳۲۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۵۸,۶۶۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰,۴۷۸,۶۳۴	۲۸.۳۶ %	۳۴۶,۹۵۹	۰.۴۸ %	۱,۳۱۴,۷۰۴	۱.۸۲ %
۱۳۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۵,۵۰۶,۲۴۷	۷.۶۴ %	۹۶۱,۵۳۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۷,۶۲۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۸,۱۰۶	۲۸.۵۱ %	۳۳۸,۲۷۸	۰.۴۷ %	۱,۲۹۶,۴۷۶	۱.۸ %
۱۳۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۵,۵۰۴,۱۷۱	۷.۶۴ %	۹۶۳,۵۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۶,۵۴۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۸,۱۰۵	۲۸.۵۳ %	۳۲۹,۶۰۴	۰.۴۶ %	۱,۲۹۶,۴۸۱	۱.۸ %
۱۳۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۵,۵۰۲,۳۰۰	۷.۶۴ %	۹۶۵,۲۱۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۵,۸۰۷	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۹,۰۶۶	۲۸.۵۳ %	۳۲۰,۹۳۹	۰.۴۵ %	۱,۲۹۶,۴۸۶	۱.۸ %
۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۵,۴۶۱,۸۶۶	۷.۶۶ %	۹۴۷,۵۹۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۲,۷۴۳	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۶,۸۷۲	۲۸.۳۹ %	۳۳۰,۴۰۹	۰.۴۶ %	۱,۲۹۲,۹۶۴	۱.۸۱ %
۱۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۵,۴۵۲,۲۰۸	۷.۵۲ %	۹۴۴,۲۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۳,۲۹۷	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۲,۴۳۱	۲۹.۶۲ %	۳۲۹,۱۶۶	۰.۴۵ %	۱,۲۸۰,۴۲۹	۱.۷۷ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...385 »