ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۶,۵۲۶,۰۴۱	۶.۸۷ %	۱,۶۷۹,۵۶۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۳,۷۰۴	۵۶ %	۱,۹۶۰,۹۸۶	۲.۰۶ %	۲۹,۳۸۹,۱۲۴	۳۰.۹۳ %	۳۱۸,۶۷۱	۰.۳۴ %	۱,۹۲۷,۷۶۰	۲.۰۳ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۶,۵۲۳,۸۶۰	۶.۸۷ %	۱,۶۸۱,۰۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۶۶,۹۴۹	۵۶ %	۱,۹۶۰,۴۳۸	۲.۰۷ %	۲۹,۳۶۹,۹۶۶	۳۰.۹۴ %	۳۰۴,۵۲۴	۰.۳۲ %	۱,۹۲۷,۷۶۳	۲.۰۳ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۶,۵۲۲,۷۰۴	۶.۸۹ %	۱,۷۰۳,۷۵۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۳۰,۰۴۶	۵۶.۱۴ %	۱,۹۵۹,۸۹۰	۲.۰۷ %	۲۹,۰۹۷,۱۶۹	۳۰.۷۴ %	۲۹۱,۴۹۹	۰.۳۱ %	۱,۹۳۷,۰۰۹	۲.۰۵ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۶,۵۲۰,۷۹۷	۶.۸۲ %	۱,۷۲۶,۲۸۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۹۰,۸۶۶	۵۵.۵۳ %	۱,۹۵۹,۳۴۲	۲.۰۵ %	۲۹,۹۱۹,۶۱۲	۳۱.۳ %	۴۴۱,۸۹۹	۰.۴۶ %	۱,۹۴۵,۶۳۹	۲.۰۴ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۶,۵۰۸,۹۴۲	۶.۸۲ %	۱,۷۱۳,۲۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۹۲,۶۵۱	۵۵.۶۷ %	۱,۹۵۸,۷۹۴	۲.۰۵ %	۲۹,۹۱۸,۱۸۷	۳۱.۳۷ %	۲۴۹,۸۵۲	۰.۲۶ %	۱,۹۳۲,۸۶۸	۲.۰۳ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۶,۴۷۳,۳۳۷	۶.۷۹ %	۱,۶۱۰,۹۵۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۱۳,۹۱۶	۵۶.۱۲ %	۱,۹۵۸,۲۴۶	۲.۰۵ %	۲۹,۶۶۳,۳۴۷	۳۱.۱۱ %	۲۳۵,۲۷۳	۰.۲۵ %	۱,۸۹۳,۱۲۷	۱.۹۹ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۶,۴۷۱,۱۵۶	۶.۷۹ %	۱,۶۱۲,۴۸۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۸,۸۳۶	۵۶.۱۲ %	۱,۹۵۷,۶۹۸	۲.۰۵ %	۲۹,۶۶۳,۳۴۷	۳۱.۱۲ %	۲۲۱,۱۸۹	۰.۲۳ %	۱,۸۹۳,۱۳۵	۱.۹۹ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۶,۴۶۹,۲۸۶	۶.۷۹ %	۱,۶۱۳,۸۰۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۵۰,۲۸۵	۵۶.۱۱ %	۱,۹۵۷,۱۵۰	۲.۰۵ %	۲۹,۶۴۹,۰۴۶	۳۱.۱۳ %	۲۲۱,۴۰۵	۰.۲۳ %	۱,۸۹۳,۱۴۲	۱.۹۹ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۶,۴۶۷,۱۰۵	۶.۷۹ %	۱,۶۱۵,۳۳۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۱۳,۶۸۱	۵۶.۱۱ %	۱,۹۵۶,۶۰۲	۲.۰۶ %	۲۹,۶۳۰,۹۸۹	۳۱.۱۳ %	۲۲۱,۶۴۳	۰.۲۳ %	۱,۸۹۳,۱۵۰	۱.۹۹ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...385 »