ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲,۷۱۰,۳۰۱	۳.۸۴ %	۳,۸۰۳,۳۴۰	۵.۳۹ %	۶۰,۸۸۵,۱۹۲	۸۶.۲۶ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲.۹۸ %	۱۰۸,۲۱۳	۰.۱۵ %	۹۷۱,۷۳۱	۱.۳۸ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲,۷۱۰,۳۰۱	۳.۸۴ %	۳,۸۰۳,۳۴۰	۵.۳۹ %	۶۱,۰۶۹,۰۸۴	۸۶.۵۸ %	۱۰۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۸۱	۲.۶۵ %	۱۰۶,۸۵۶	۰.۱۵ %	۹۷۱,۶۷۹	۱.۳۸ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲,۷۱۹,۹۱۳	۳.۸۵ %	۳,۸۱۳,۲۵۴	۵.۴ %	۶۱,۰۲۷,۸۶۵	۸۶.۴ %	۱۰۰	۰ %	۱,۹۸۷,۲۶۳	۲.۸۱ %	۱۱۶,۰۲۹	۰.۱۶ %	۹۷۲,۶۵۸	۱.۳۸ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲,۷۲۸,۵۳۵	۳.۸۶ %	۳,۸۳۳,۸۰۹	۵.۴۳ %	۶۱,۰۶۲,۴۱۸	۸۶.۴۸ %	۱۰۰	۰ %	۱,۸۰۵,۷۷۰	۲.۵۶ %	۱۹۹,۵۰۱	۰.۲۸ %	۹۷۶,۰۵۵	۱.۳۸ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲,۷۳۶,۳۲۵	۳.۸۷ %	۳,۸۵۸,۴۷۱	۵.۴۶ %	۶۱,۰۲۱,۲۵۱	۸۶.۳۶ %	۱۰۰	۰ %	۱,۷۳۲,۲۴۰	۲.۴۵ %	۳۱۹,۲۲۱	۰.۴۵ %	۹۸۷,۷۸۶	۱.۴ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲,۷۳۷,۵۵۳	۳.۸۶ %	۳,۹۲۷,۱۱۱	۵.۵۵ %	۶۰,۹۸۹,۴۵۸	۸۶.۰۷ %	۱۰۰	۰ %	۱,۹۱۴,۳۹۹	۲.۷ %	۲۷۴,۱۸۳	۰.۳۹ %	۱,۰۱۵,۵۶۸	۱.۴۳ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۸۳۴,۴۴۲	۴.۰۱ %	۳,۹۳۱,۷۷۶	۵.۵۷ %	۶۰,۹۵۴,۹۴۹	۸۶.۳ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۸۹,۲۸۲	۲.۱۱ %	۳۸۶,۷۹۰	۰.۵۵ %	۱,۰۳۱,۳۰۴	۱.۴۶ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۸۳۴,۴۴۲	۴.۰۲ %	۳,۹۳۱,۷۷۶	۵.۵۷ %	۶۰,۹۱۶,۰۷۶	۸۶.۳ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۸۹,۲۸۲	۲.۱۱ %	۳۸۵,۵۴۴	۰.۵۵ %	۱,۰۳۱,۲۵۴	۱.۴۶ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۸۳۴,۴۴۲	۴.۰۲ %	۳,۹۳۱,۷۷۶	۵.۵۸ %	۶۰,۸۷۸,۵۳۸	۸۶.۳۳ %	۱۰۰	۰ %	۱,۴۵۵,۵۹۷	۲.۰۶ %	۳۸۴,۳۰۹	۰.۵۴ %	۱,۰۳۱,۲۰۳	۱.۴۶ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲,۸۳۶,۲۵۵	۴.۰۲ %	۴,۰۰۰,۲۸۸	۵.۶۷ %	۶۰,۹۰۱,۱۴۷	۸۶.۳۲ %	۱۰۰	۰ %	۱,۳۲۱,۷۵۱	۱.۸۷ %	۴۲۲,۷۲۳	۰.۶ %	۱,۰۷۰,۱۸۰	۱.۵۲ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...375 »