ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲,۷۰۷,۳۲۸	۳.۸۷ %	۳,۸۴۹,۳۳۲	۵.۵ %	۶۱,۲۱۴,۰۲۴	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۵۲۹	۱.۶۸ %	۹۳,۰۹۲	۰.۱۳ %	۹۱۱,۷۸۰	۱.۳ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲,۶۹۱,۱۷۹	۳.۸۵ %	۳,۸۳۴,۰۶۶	۵.۴۸ %	۶۱,۱۸۰,۴۰۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۳۰۸	۱.۷۴ %	۷۵,۴۵۷	۰.۱۱ %	۹۲۳,۴۷۸	۱.۳۲ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲,۶۹۱,۱۷۹	۳.۸۵ %	۳,۸۳۴,۰۶۶	۵.۴۹ %	۶۱,۱۴۲,۵۹۳	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۴۵۸	۱.۷۴ %	۷۶,۱۶۵	۰.۱۱ %	۹۲۳,۴۲۶	۱.۳۲ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲,۶۹۱,۱۷۹	۳.۸۵ %	۳,۸۳۴,۰۶۶	۵.۴۹ %	۶۱,۱۰۴,۸۱۳	۸۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۵۶۲	۱.۷۲ %	۷۵,۰۲۵	۰.۱۱ %	۹۲۳,۳۷۴	۱.۳۲ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲,۶۸۲,۹۳۲	۳.۸۴ %	۳,۸۱۳,۶۳۲	۵.۴۷ %	۶۱,۰۷۳,۰۴۴	۸۷.۵۱ %	۱۰۰	۰ %	۱,۲۱۰,۵۷۵	۱.۷۳ %	۶۶,۸۶۲	۰.۱ %	۹۳۹,۶۷۲	۱.۳۵ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲,۶۸۱,۹۳۹	۳.۸۴ %	۳,۸۰۷,۴۶۸	۵.۴۵ %	۶۱,۰۳۷,۵۴۱	۸۷.۴ %	۱۰۰	۰ %	۱,۲۶۹,۸۵۸	۱.۸۲ %	۱۰۶,۰۱۹	۰.۱۵ %	۹۳۵,۴۵۱	۱.۳۴ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲,۶۸۰,۳۸۴	۳.۸۴ %	۳,۸۰۱,۳۴۵	۵.۴۴ %	۶۱,۰۰۰,۷۲۷	۸۷.۳۶ %	۱۰۰	۰ %	۱,۳۰۴,۰۶۵	۱.۸۷ %	۹۶,۸۲۲	۰.۱۴ %	۹۴۶,۹۲۱	۱.۳۶ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲,۷۰۷,۴۸۲	۳.۸۷ %	۳,۸۰۰,۷۸۸	۵.۴۴ %	۶۰,۹۶۲,۴۲۵	۸۷.۱۹ %	۱۰۰	۰ %	۱,۳۶۸,۸۰۲	۱.۹۶ %	۱۱۶,۳۰۴	۰.۱۷ %	۹۶۴,۸۰۲	۱.۳۸ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲,۷۱۰,۳۰۱	۳.۸۴ %	۳,۸۰۳,۳۴۰	۵.۳۸ %	۶۰,۹۲۳,۲۷۹	۸۶.۲۷ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲.۹۸ %	۱۰۹,۵۸۴	۰.۱۶ %	۹۷۱,۷۸۲	۱.۳۸ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲,۷۱۰,۳۰۱	۳.۸۴ %	۳,۸۰۳,۳۴۰	۵.۳۸ %	۶۰,۹۲۳,۲۷۹	۸۶.۲۷ %	۱۰۰	۰ %	۲,۱۰۱,۲۹۴	۲.۹۸ %	۱۰۹,۵۸۴	۰.۱۶ %	۹۷۱,۷۸۲	۱.۳۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...375 »