ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۲۱۳,۳۳۱,۴۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۷,۶۱۵,۱۹۴,۵۱۷,۵۴۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۴۴۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۳۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۸,۳۹۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] صورت جلسه مجمع ساليانه صندوق گنجينه اميد ايرانيان منتهي به 1404/02/31 (ساليانه- تاييديه سازمان) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق گنجینه امید ایرانیان مجمع مورخ 1404/05/12 (در خصوص تغییر صاحبان امضاء) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	111,446	111,375	108,393	-۲,۹۸۲	۰	۵,۰۸۸,۰۰۶,۶۰۹	۰	۴,۳۰۱,۳۳۸,۰۱۱	۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸	۲,۹۱۸,۳۸۲,۸۰۳,۲۶۷	۸۷,۶۱۵,۱۹۴,۵۱۷,۵۴۸
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	111,366	111,295	108,214	-۳,۰۸۱	۰	۵,۰۸۸,۰۰۶,۶۰۹	۰	۴,۳۰۱,۳۳۸,۰۱۱	۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸	۲,۹۲۷,۴۸۷,۶۸۵,۴۱۳	۸۷,۵۵۲,۲۷۷,۳۷۹,۸۳۱
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	111,287	111,216	108,139	-۳,۰۷۷	۵۴۷,۲۳۸	۵,۰۸۸,۰۰۶,۶۰۹	۵۳۳,۹۱۹	۴,۳۰۱,۳۳۸,۰۱۱	۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸	۲,۹۲۷,۴۸۷,۶۸۵,۴۱۳	۸۷,۴۹۰,۲۹۷,۷۱۴,۳۸۹
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	111,207	111,136	108,064	-۳,۰۷۲	۱,۱۱۹,۱۰۴	۵,۰۸۷,۴۵۹,۳۷۱	۱,۵۹۵,۰۰۲	۴,۳۰۰,۸۰۴,۰۹۲	۷۸۶,۶۵۵,۲۷۹	۲,۹۲۷,۴۸۷,۶۸۵,۴۱۳	۸۷,۴۲۵,۸۴۰,۴۷۳,۰۵۳
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	111,127	111,057	107,671	-۳,۳۸۶	۱,۶۰۰,۶۱۳	۵,۰۸۶,۳۴۰,۲۶۷	۲,۲۸۰,۹۴۳	۴,۲۹۹,۲۰۹,۰۹۰	۷۸۷,۱۳۱,۱۷۷	۲,۸۹۷,۸۴۶,۳۸۶,۵۷۶	۸۷,۴۱۶,۲۹۸,۲۵۹,۱۷۴
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	111,048	110,978	108,071	-۲,۹۰۷	۱,۷۹۷,۵۲۴	۵,۰۸۴,۷۳۹,۶۵۴	۲,۵۹۶,۹۹۵	۴,۲۹۶,۹۲۸,۱۴۷	۷۸۷,۸۱۱,۵۰۷	۲,۸۲۳,۹۵۵,۳۷۹,۷۵۸	۸۷,۴۲۹,۹۶۶,۱۳۹,۱۶۹
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	110,967	110,898	108,175	-۲,۷۲۳	۱,۲۶۵,۳۸۶	۵,۰۸۲,۹۴۲,۱۳۰	۲,۱۵۱,۶۲۷	۴,۲۹۴,۳۳۱,۱۵۲	۷۸۸,۶۱۰,۹۷۸	۲,۷۶۴,۰۰۶,۵۶۳,۰۲۶	۸۷,۴۵۵,۴۶۶,۶۵۹,۵۵۰
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	110,888	110,819	108,277	-۲,۵۴۲	۰	۵,۰۸۱,۶۷۶,۷۴۴	۰	۴,۲۹۲,۱۷۹,۵۲۵	۷۸۹,۴۹۷,۲۱۹	۲,۷۰۵,۹۵۸,۳۶۲,۷۰۸	۸۷,۴۹۱,۲۳۵,۹۶۶,۶۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	110,808	110,739	108,203	-۲,۵۳۶	۰	۵,۰۸۱,۶۷۶,۷۴۴	۰	۴,۲۹۲,۱۷۹,۵۲۵	۷۸۹,۴۹۷,۲۱۹	۲,۷۳۴,۴۴۸,۰۱۱,۷۴۷	۸۷,۴۲۸,۰۸۲,۲۱۸,۰۹۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	110,729	110,660	108,129	-۲,۵۳۱	۶۰۰,۶۲۸	۵,۰۸۱,۶۷۶,۷۴۴	۵۵۳,۳۷۰	۴,۲۹۲,۱۷۹,۵۲۵	۷۸۹,۴۹۷,۲۱۹	۲,۷۳۴,۴۴۸,۰۱۱,۷۴۷	۸۷,۳۶۵,۵۶۱,۰۵۳,۸۵۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	110,649	110,580	108,043	-۲,۵۳۷	۲,۰۳۰,۲۳۹	۵,۰۸۱,۰۷۶,۱۱۶	۱,۴۴۹,۶۰۹	۴,۲۹۱,۶۲۶,۱۵۵	۷۸۹,۴۴۹,۹۶۱	۲,۷۳۴,۴۴۸,۰۱۱,۷۴۷	۸۷,۲۹۷,۳۴۲,۷۶۴,۶۵۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	110,570	110,501	107,967	-۲,۵۳۴	۴۰۳,۶۵۲	۵,۰۷۹,۰۴۵,۸۷۷	۱,۲۹۱,۸۹۲	۴,۲۹۰,۱۷۶,۵۴۶	۷۸۸,۸۶۹,۳۳۱	۲,۶۷۴,۳۵۴,۱۸۱,۷۴۰	۸۷,۱۷۱,۰۶۳,۷۰۰,۱۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	110,489	110,421	107,812	-۲,۶۰۹	۷۱۷,۸۴۹	۵,۰۷۸,۶۴۲,۲۲۵	۴,۰۸۰,۸۳۵	۴,۲۸۸,۸۸۴,۶۵۴	۷۸۹,۷۵۷,۵۷۱	۲,۶۶۹,۷۵۹,۱۲۶,۳۶۸	۸۷,۲۰۵,۷۳۰,۰۳۲,۱۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	110,411	110,342	106,401	-۳,۹۴۱	۴۰۸,۰۸۷	۵,۰۷۷,۹۲۴,۳۷۶	۳,۷۹۷,۳۴۳	۴,۲۸۴,۸۰۳,۸۱۹	۷۹۳,۱۲۰,۵۵۷	۲,۷۱۱,۳۱۹,۷۵۲,۷۵۰	۸۷,۵۱۴,۲۰۳,۴۱۹,۴۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	110,331	110,262	106,577	-۳,۶۸۵	۰	۵,۰۷۷,۵۱۶,۲۸۹	۰	۴,۲۸۱,۰۰۶,۴۷۶	۷۹۶,۵۰۹,۸۱۳	۲,۶۹۶,۴۲۶,۹۱۰,۹۱۳	۸۷,۸۲۴,۷۵۵,۵۵۸,۸۹۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	110,250	110,183	106,336	-۳,۸۴۷	۰	۵,۰۷۷,۵۱۶,۲۸۹	۰	۴,۲۸۱,۰۰۶,۴۷۶	۷۹۶,۵۰۹,۸۱۳	۲,۵۹۴,۶۱۵,۸۳۳,۳۷۲	۸۷,۷۶۱,۴۴۹,۷۷۷,۳۵۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	110,171	110,103	106,262	-۳,۸۴۱	۷۴۸,۲۸۸	۵,۰۷۷,۵۱۶,۲۸۹	۵۰۱,۵۰۱	۴,۲۸۱,۰۰۶,۴۷۶	۷۹۶,۵۰۹,۸۱۳	۲,۵۹۴,۶۱۵,۸۳۳,۳۷۲	۸۷,۶۹۸,۵۰۶,۹۰۴,۸۷۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	110,092	110,024	106,184	-۳,۸۴۰	۷۰۷,۸۳۹	۵,۰۷۶,۷۶۸,۰۰۱	۱,۸۱۷,۳۱۴	۴,۲۸۰,۵۰۴,۹۷۵	۷۹۶,۲۶۳,۰۲۶	۲,۵۹۴,۶۱۵,۸۳۳,۳۷۲	۸۷,۶۰۷,۹۲۱,۵۸۵,۲۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	110,012	109,944	106,824	-۳,۱۲۰	۸۱۹,۴۰۳	۵,۰۷۶,۰۶۰,۱۶۲	۲,۳۴۰,۸۸۶	۴,۲۷۸,۶۸۷,۶۶۱	۷۹۷,۳۷۲,۵۰۱	۲,۶۶۵,۸۳۶,۰۲۲,۷۵۲	۸۷,۶۶۶,۱۹۵,۰۶۶,۹۴۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	109,932	109,865	106,961	-۲,۹۰۴	۸۱۹,۸۲۸	۵,۰۷۵,۲۴۰,۷۵۹	۳,۲۸۱,۹۶۶	۴,۲۷۶,۳۴۶,۷۷۵	۷۹۸,۸۹۳,۹۸۴	۲,۷۰۷,۰۲۲,۴۷۹,۳۵۳	۸۷,۷۷۰,۳۶۳,۳۶۶,۹۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد