اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۸,۶۷۰,۴۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۷۱,۳۲۹,۵۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱,۰۹۷,۶۵۴,۶۳۵,۷۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۱,۳۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۱,۲۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۹,۰۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1403/12/25ساعت09:00(تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ 1403/12/25ساعت 09:00 (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1403/10/09ساعت 08:30(تعیین هزینه رتبه بندی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۱۱,۳۶۲ | ۱۱۱,۲۹۵ | ۱۰۹,۰۶۴ | -۲,۲۳۱ | ۰ | ۴,۵۶۸,۳۴۷,۱۶۲ | ۰ | ۳,۸۳۹,۶۷۶,۶۷۶ | ۷۲۸,۶۷۰,۴۸۶ | ۸۱,۰۹۷,۶۵۴,۶۳۵,۷۷۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۱۱,۲۸۳ | ۱۱۱,۲۱۶ | ۱۰۸,۹۹۴ | -۲,۲۲۲ | ۰ | ۴,۵۶۸,۳۴۷,۱۶۲ | ۰ | ۳,۸۳۹,۶۷۶,۶۷۶ | ۷۲۸,۶۷۰,۴۸۶ | ۸۱,۰۳۹,۷۴۷,۶۸۸,۲۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۱۱,۲۰۳ | ۱۱۱,۱۳۶ | ۱۰۸,۹۲۳ | -۲,۲۱۳ | ۲,۶۴۱,۶۵۶ | ۴,۵۶۸,۳۴۷,۱۶۲ | ۶۱۳,۷۵۳ | ۳,۸۳۹,۶۷۶,۶۷۶ | ۷۲۸,۶۷۰,۴۸۶ | ۸۰,۹۸۱,۴۴۶,۰۱۱,۳۶۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۱۱,۱۲۴ | ۱۱۱,۰۵۷ | ۱۰۸,۸۴۶ | -۲,۲۱۱ | ۲۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۴,۵۶۵,۷۰۵,۵۰۶ | ۵,۲۵۱,۷۱۶ | ۳,۸۳۹,۰۶۲,۹۲۳ | ۷۲۶,۶۴۲,۵۸۳ | ۸۰,۶۹۸,۵۸۸,۸۲۸,۸۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۱۱,۰۴۵ | ۱۱۰,۹۷۷ | ۱۰۸,۷۱۹ | -۲,۲۵۸ | ۰ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۷۸۶,۴۴۱,۹۵۲,۶۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۱۰,۹۶۵ | ۱۱۰,۸۹۸ | ۱۰۸,۶۴۳ | -۲,۲۵۵ | ۰ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۷۳۰,۳۹۶,۱۲۸,۶۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۱۰,۸۸۶ | ۱۱۰,۸۱۸ | ۱۰۸,۵۷۰ | -۲,۲۴۸ | ۰ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۶۷۳,۹۳۸,۷۱۷,۹۲۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۱۰,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۳۹ | ۱۰۸,۴۹۸ | -۲,۲۴۱ | ۰ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۶۱۷,۸۰۶,۵۱۷,۲۶۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۱۰,۷۲۷ | ۱۱۰,۶۶۰ | ۱۰۸,۴۲۵ | -۲,۲۳۵ | ۰ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۵۶۱,۳۵۲,۹۶۲,۹۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱۰,۶۴۸ | ۱۱۰,۵۸۱ | ۱۰۸,۳۵۳ | -۲,۲۲۸ | ۰ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۰ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۵۰۵,۲۹۵,۵۷۷,۹۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۱۰,۵۶۹ | ۱۱۰,۵۰۱ | ۱۰۸,۲۷۵ | -۲,۲۲۶ | ۱۳,۰۶۶,۷۱۸ | ۴,۵۴۳,۷۴۸,۴۲۱ | ۶,۵۳۵,۳۷۳ | ۳,۸۳۳,۸۱۱,۲۰۷ | ۷۰۹,۹۳۷,۲۱۴ | ۷۸,۴۴۹,۰۶۳,۰۵۸,۰۱۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۱۰,۴۸۹ | ۱۱۰,۴۲۱ | ۱۰۸,۱۸۲ | -۲,۲۳۹ | ۸,۰۳۸,۱۰۷ | ۴,۵۳۰,۶۸۱,۷۰۳ | ۱۵,۰۶۰,۳۰۴ | ۳,۸۲۷,۲۷۵,۸۳۴ | ۷۰۳,۴۰۵,۸۶۹ | ۷۷,۶۷۰,۵۸۷,۱۵۹,۷۹۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۱۰,۴۱۰ | ۱۱۰,۳۴۲ | ۱۰۸,۰۲۸ | -۲,۳۱۴ | ۶,۸۹۵,۹۹۹ | ۴,۵۲۲,۶۴۳,۵۹۶ | ۳,۱۰۶,۸۵۹ | ۳,۸۱۲,۲۱۵,۵۳۰ | ۷۱۰,۴۲۸,۰۶۶ | ۷۸,۳۸۹,۸۹۲,۷۵۲,۰۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۱۰,۳۳۲ | ۱۱۰,۲۶۲ | ۱۰۸,۲۵۷ | -۲,۰۰۵ | ۳,۴۰۶,۶۸۸ | ۴,۵۱۵,۷۴۷,۵۹۷ | ۶,۳۱۰,۷۹۹ | ۳,۸۰۹,۱۰۸,۶۷۱ | ۷۰۶,۶۳۸,۹۲۶ | ۷۷,۹۱۵,۷۲۷,۰۸۴,۳۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۱۰,۲۵۲ | ۱۱۰,۱۸۳ | ۱۰۸,۱۷۷ | -۲,۰۰۶ | ۰ | ۴,۵۱۲,۳۴۰,۹۰۹ | ۰ | ۳,۸۰۲,۷۹۷,۸۷۲ | ۷۰۹,۵۴۳,۰۳۷ | ۷۸,۱۷۹,۳۶۹,۹۷۴,۷۷۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۱۰,۱۷۲ | ۱۱۰,۱۰۳ | ۱۰۷,۸۵۷ | -۲,۲۴۶ | ۰ | ۴,۵۱۲,۳۴۰,۹۰۹ | ۰ | ۳,۸۰۲,۷۹۷,۸۷۲ | ۷۰۹,۵۴۳,۰۳۷ | ۷۸,۱۲۲,۶۹۲,۶۲۹,۱۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۱۰,۰۹۳ | ۱۱۰,۰۲۴ | ۱۰۷,۷۸۰ | -۲,۲۴۴ | ۳,۰۷۵,۰۲۵ | ۴,۵۱۲,۳۴۰,۹۰۹ | ۵,۹۰۲,۱۲۶ | ۳,۸۰۲,۷۹۷,۸۷۲ | ۷۰۹,۵۴۳,۰۳۷ | ۷۸,۰۶۶,۷۸۶,۵۷۴,۰۹۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۱۰,۰۱۳ | ۱۰۹,۹۴۴ | ۱۰۷,۷۱۶ | -۲,۲۲۸ | ۷,۴۶۶,۳۷۰ | ۴,۵۰۹,۲۶۵,۸۸۴ | ۳,۴۴۳,۹۹۹ | ۳,۷۹۶,۸۹۵,۷۴۶ | ۷۱۲,۳۷۰,۱۳۸ | ۷۸,۳۲۰,۸۸۵,۳۷۱,۷۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰۹,۹۳۴ | ۱۰۹,۸۶۵ | ۱۰۷,۶۳۰ | -۲,۲۳۵ | ۵,۷۹۵,۳۷۴ | ۴,۵۰۱,۷۹۹,۵۱۴ | ۳,۶۱۶,۰۲۷ | ۳,۷۹۳,۴۵۱,۷۴۷ | ۷۰۸,۳۴۷,۷۶۷ | ۷۷,۸۲۲,۵۱۰,۲۱۲,۲۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰۹,۸۵۵ | ۱۰۹,۷۸۵ | ۱۰۷,۵۵۳ | -۲,۲۳۲ | ۸,۶۵۵,۵۳۹ | ۴,۴۹۶,۰۰۴,۱۴۰ | ۶,۰۰۳,۹۰۵ | ۳,۷۸۹,۸۳۵,۷۲۰ | ۷۰۶,۱۶۸,۴۲۰ | ۷۷,۵۲۶,۸۲۶,۴۹۶,۱۴۵ |
مشاهده همه |