صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۱۵,۷۳۵,۹۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۸۴,۲۶۴,۰۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷,۹۹۹,۸۷۸,۶۳۵,۷۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۰,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۰,۴۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۸,۲۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 110,525 110,437 108,210 -۲,۲۲۷ ۱,۳۶۸,۹۴۳ ۴,۰۹۷,۳۸۸,۳۸۰ ۴,۷۹۰,۳۵۸ ۳,۴۸۱,۶۵۲,۳۸۳ ۶۱۵,۷۳۵,۹۹۷ ۶۷,۹۹۹,۸۷۸,۶۳۵,۷۹۷
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 110,449 110,362 108,118 -۲,۲۴۴ ۷,۷۸۲,۶۱۲ ۴,۰۹۶,۰۱۹,۴۳۷ ۲,۵۷۳,۰۰۱ ۳,۴۷۶,۸۶۲,۰۲۵ ۶۱۹,۱۵۷,۴۱۲ ۶۸,۳۳۱,۲۶۳,۶۹۳,۵۷۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 110,376 110,287 107,020 -۳,۲۶۷ ۲,۴۶۸,۴۷۴ ۴,۰۸۸,۲۳۶,۸۲۵ ۵,۲۹۳,۷۷۱ ۳,۴۷۴,۲۸۹,۰۲۴ ۶۱۳,۹۴۷,۸۰۱ ۶۷,۷۱۰,۴۲۲,۲۸۷,۵۹۱
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 110,300 110,212 106,487 -۳,۷۲۵ ۰ ۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱ ۰ ۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳ ۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸ ۶۷,۹۷۵,۸۳۹,۹۶۹,۵۸۰
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 110,225 110,138 106,451 -۳,۶۸۷ ۰ ۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱ ۰ ۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳ ۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸ ۶۷,۹۲۹,۹۱۱,۶۴۷,۰۱۳
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 110,149 110,062 106,396 -۳,۶۶۶ ۲,۳۹۶,۴۹۹ ۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱ ۲,۲۵۳,۳۲۶ ۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳ ۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸ ۶۷,۸۸۳,۳۴۷,۶۹۳,۸۸۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 110,074 109,987 106,337 -۳,۶۵۰ ۱,۷۸۴,۸۶۰ ۴,۰۸۳,۳۷۱,۸۵۲ ۳,۹۱۵,۲۰۲ ۳,۴۶۶,۷۴۱,۹۲۷ ۶۱۶,۶۲۹,۹۲۵ ۶۷,۸۲۱,۳۲۹,۴۰۹,۲۴۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 109,999 109,913 106,260 -۳,۶۵۳ ۵,۴۹۶,۰۰۲ ۴,۰۸۱,۵۸۶,۹۹۲ ۲,۷۶۷,۲۶۶ ۳,۴۶۲,۸۲۶,۷۲۵ ۶۱۸,۷۶۰,۲۶۷ ۶۸,۰۰۹,۵۸۳,۶۰۰,۰۲۵
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 109,920 109,838 106,188 -۳,۶۵۰ ۲,۴۵۳,۸۵۸ ۴,۰۷۶,۰۹۰,۹۹۰ ۴,۸۱۱,۸۵۶ ۳,۴۶۰,۰۵۹,۴۵۹ ۶۱۶,۰۳۱,۵۳۱ ۶۷,۶۶۳,۴۱۴,۰۶۴,۸۸۷
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 109,844 109,763 106,121 -۳,۶۴۲ ۳,۶۹۶,۱۶۷ ۴,۰۷۳,۶۳۷,۱۳۲ ۱۶,۹۰۵,۰۰۳ ۳,۴۵۵,۲۴۷,۶۰۳ ۶۱۸,۳۸۹,۵۲۹ ۶۷,۸۷۶,۲۸۴,۵۵۹,۳۱۰
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 109,766 109,688 106,120 -۳,۵۶۸ ۰ ۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵ ۰ ۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰ ۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵ ۶۹,۲۷۸,۶۴۱,۷۶۱,۲۳۷
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 109,691 109,613 106,363 -۳,۲۵۰ ۰ ۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵ ۰ ۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰ ۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵ ۶۹,۲۳۱,۴۲۲,۲۸۹,۸۴۹
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 109,615 109,538 106,305 -۳,۲۳۳ ۴,۷۶۷,۸۰۲ ۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵ ۱,۹۳۰,۴۵۳ ۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰ ۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵ ۶۹,۱۸۳,۷۱۹,۰۸۳,۸۲۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 109,542 109,463 106,232 -۳,۲۳۱ ۲,۸۲۳,۹۴۵ ۴,۰۶۵,۱۷۳,۱۶۳ ۵,۴۰۴,۵۲۷ ۳,۴۳۶,۴۱۲,۱۴۷ ۶۲۸,۷۶۱,۰۱۶ ۶۸,۸۲۶,۳۲۸,۵۶۳,۳۳۳
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 109,466 109,388 106,161 -۳,۲۲۷ ۲,۴۳۹,۸۷۰ ۴,۰۶۲,۳۴۹,۲۱۸ ۲,۳۶۳,۹۸۱ ۳,۴۳۱,۰۰۷,۶۲۰ ۶۳۱,۳۴۱,۵۹۸ ۶۹,۰۶۱,۳۸۰,۲۷۸,۳۸۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 111,714 111,636 108,409 -۳,۲۲۷ ۲,۴۳۹,۸۷۰ ۴,۰۶۲,۳۴۹,۲۱۸ ۲,۳۶۳,۹۸۱ ۳,۴۳۱,۰۰۷,۶۲۰ ۶۳۱,۳۴۱,۵۹۸ ۷۰,۴۸۰,۶۳۶,۱۹۰,۶۸۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 111,639 111,561 108,348 -۳,۲۱۳ ۳,۱۰۵,۴۱۹ ۴,۰۵۹,۹۰۹,۳۴۸ ۱,۲۰۵,۴۷۱ ۳,۴۲۸,۶۴۳,۶۳۹ ۶۳۱,۲۶۵,۷۰۹ ۷۰,۴۲۴,۸۲۰,۹۰۰,۶۰۷
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 111,564 111,486 108,284 -۳,۲۰۲ ۵,۲۳۸,۴۸۶ ۴,۰۵۶,۸۰۳,۹۲۹ ۲,۰۲۶,۷۰۲ ۳,۴۲۷,۴۳۸,۱۶۸ ۶۲۹,۳۶۵,۷۶۱ ۷۰,۱۶۵,۳۹۵,۲۰۱,۷۶۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 111,491 111,411 108,214 -۳,۱۹۷ ۰ ۴,۰۵۱,۵۶۵,۴۴۳ ۰ ۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۶۶ ۶۲۶,۱۵۳,۹۷۷ ۶۹,۷۶۰,۵۸۳,۲۷۰,۵۵۴
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 111,416 111,336 108,153 -۳,۱۸۳ ۰ ۴,۰۵۱,۵۶۵,۴۴۳ ۰ ۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۶۶ ۶۲۶,۱۵۳,۹۷۷ ۶۹,۷۱۳,۷۱۲,۳۸۲,۳۲۳
    مشاهده همه