صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۹۲,۰۲۴,۳۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۰,۱۱۶,۶۸۳,۷۵۴,۷۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۵۹۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۵۳۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۸,۳۳۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان 22-06-1404 (هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ] آگهي دعوت نامه مجمع ساليانه صندوق گنجينه اميد ايرانيان منتهي به سال مالي 1404.02.31 مورخ 1404.06.15 [ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ 21-05-1404 تغییر کارمزد متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	111,593	111,534	108,333	-۳,۲۰۱	۰	۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴	۰	۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲	۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲	۱,۹۰۱,۷۳۴,۰۷۴,۱۵۹	۹۰,۱۱۶,۶۸۳,۷۵۴,۷۲۲
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	111,513	111,454	108,135	-۳,۳۱۹	۲۷,۲۳۴,۹۴۹	۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴	۳,۰۳۶,۶۴۷	۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲	۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲	۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸	۹۰,۰۵۲,۳۴۹,۵۵۲,۸۰۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	111,435	111,375	107,955	-۳,۴۲۰	۲۰,۱۹۸,۵۸۵	۴,۹۹۷,۲۹۸,۹۷۵	۲,۰۴۲,۶۳۲	۴,۲۱۳,۵۲۱,۶۷۵	۷۸۳,۷۷۷,۳۰۰	۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸	۸۷,۲۹۲,۸۴۳,۸۲۸,۲۲۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	111,356	111,295	107,827	-۳,۴۶۸	۰	۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰	۰	۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳	۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷	۱,۷۹۵,۰۴۶,۸۲۲,۰۶۸	۸۵,۲۰۹,۷۳۲,۵۵۷,۸۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	111,278	111,216	107,811	-۳,۴۰۵	۰	۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰	۰	۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳	۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷	۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱	۸۵,۱۴۹,۰۲۲,۹۲۵,۱۸۰
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	111,199	111,137	107,734	-۳,۴۰۳	۴۵,۶۳۰,۲۰۶	۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰	۸۵۶,۷۹۰	۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳	۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷	۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱	۸۵,۰۸۸,۹۵۴,۴۷۳,۸۱۵
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	111,122	111,057	107,446	-۳,۶۱۱	۶,۰۵۴,۴۷۶	۴,۹۳۱,۴۷۰,۱۸۴	۱,۲۴۵,۹۷۷	۴,۲۱۰,۶۲۲,۲۵۳	۷۲۰,۸۴۷,۹۳۱	۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱	۸۰,۰۵۵,۰۰۰,۱۸۱,۵۸۵
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	111,044	110,978	107,341	-۳,۶۳۷	۶۳۳,۹۷۳	۴,۹۲۵,۴۱۵,۷۰۸	۳,۲۷۶,۴۵۵	۴,۲۰۹,۳۷۶,۲۷۶	۷۱۶,۰۳۹,۴۳۲	۱,۸۲۸,۱۵۱,۴۷۰,۸۶۱	۷۹,۴۶۴,۴۹۵,۸۰۵,۳۹۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	110,963	110,898	107,391	-۳,۵۰۷	۰	۴,۹۲۴,۷۸۱,۷۳۵	۰	۴,۲۰۶,۰۹۹,۸۲۱	۷۱۸,۶۸۱,۹۱۴	۱,۸۴۶,۴۳۲,۸۸۹,۹۳۶	۷۹,۷۰۰,۱۸۷,۰۷۶,۷۱۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	110,884	110,819	107,327	-۳,۴۹۲	۱,۳۲۰,۹۳۳	۴,۹۲۴,۷۸۱,۷۳۵	۳۲۱,۵۶۳	۴,۲۰۶,۰۹۹,۸۲۱	۷۱۸,۶۸۱,۹۱۴	۱,۸۶۹,۸۵۰,۲۸۲,۵۱۷	۷۹,۶۴۳,۷۹۳,۹۶۰,۸۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	110,805	110,739	107,248	-۳,۴۹۱	۰	۴,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۲	۰	۴,۲۰۵,۷۷۸,۲۵۸	۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	۱,۸۶۹,۸۵۰,۲۸۲,۵۱۷	۷۹,۴۷۵,۵۸۸,۱۵۳,۷۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	110,736	110,671	107,289	-۳,۳۸۲	۰	۴,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۲	۰	۴,۲۰۵,۷۷۸,۲۵۸	۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹	۷۹,۴۲۶,۶۷۰,۸۰۳,۴۵۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	110,645	110,580	107,199	-۳,۳۸۱	۵۷۳,۴۲۰	۴,۹۲۳,۴۶۰,۸۰۲	۵۴۵,۷۸۵	۴,۲۰۵,۷۷۸,۲۵۸	۷۱۷,۶۸۲,۵۴۴	۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹	۷۹,۳۶۰,۹۸۵,۷۹۱,۵۸۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	110,567	110,501	107,126	-۳,۳۷۵	۵۷۴,۳۸۲	۴,۹۲۲,۸۸۷,۳۸۲	۱,۷۲۵,۴۲۴	۴,۲۰۵,۲۳۲,۴۷۳	۷۱۷,۶۵۴,۹۰۹	۱,۸۶۸,۱۹۵,۵۶۰,۰۱۹	۷۹,۳۰۱,۷۴۳,۴۷۵,۱۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	110,486	110,421	107,373	-۳,۰۴۸	۶۸۱,۶۰۱	۴,۹۲۲,۳۱۳,۰۰۰	۲,۲۷۲,۹۷۱	۴,۲۰۳,۵۰۷,۰۴۹	۷۱۸,۸۰۵,۹۵۱	۱,۸۹۹,۲۱۵,۳۴۱,۵۷۹	۷۹,۳۷۰,۹۱۷,۸۷۷,۷۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	110,407	110,342	107,565	-۲,۷۷۷	۲,۹۰۹,۰۷۹	۴,۹۲۱,۶۳۱,۳۹۹	۱,۶۵۹,۹۲۳	۴,۲۰۱,۲۳۴,۰۷۸	۷۲۰,۳۹۷,۳۲۱	۱,۹۲۵,۶۹۹,۰۷۲,۷۹۹	۷۹,۴۸۹,۸۶۷,۴۶۳,۰۵۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	110,325	110,262	108,127	-۲,۱۳۵	۴,۶۵۹,۹۱۹	۴,۹۱۸,۷۲۲,۳۲۰	۳,۰۹۷,۱۲۰	۴,۱۹۹,۵۷۴,۱۵۵	۷۱۹,۱۴۸,۱۶۵	۱,۸۹۹,۴۸۹,۷۹۳,۵۸۸	۷۹,۲۹۴,۳۸۶,۱۳۵,۶۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	110,246	110,183	107,905	-۲,۲۷۸	۰	۴,۹۱۴,۰۶۲,۴۰۱	۰	۴,۱۹۶,۴۷۷,۰۳۵	۷۱۷,۵۸۵,۳۶۶	۱,۸۴۰,۹۸۴,۸۰۹,۰۴۴	۷۹,۰۶۵,۴۰۱,۱۰۹,۸۹۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	110,166	110,103	108,067	-۲,۰۳۶	۰	۴,۹۱۴,۰۶۲,۴۰۱	۰	۴,۱۹۶,۴۷۷,۰۳۵	۷۱۷,۵۸۵,۳۶۶	۱,۸۵۶,۴۶۱,۶۲۴,۶۹۵	۷۹,۰۰۸,۲۹۰,۶۰۰,۴۵۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	110,087	110,024	107,997	-۲,۰۲۷	۱,۳۲۳,۱۳۵	۴,۹۱۴,۰۶۲,۴۰۱	۶۸۶,۳۴۶	۴,۱۹۶,۴۷۷,۰۳۵	۷۱۷,۵۸۵,۳۶۶	۱,۸۵۶,۴۶۱,۶۲۴,۶۹۵	۷۸,۹۵۱,۶۱۳,۶۲۹,۱۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد