ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۷۳,۰۹۵,۱۲۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۲۶,۹۰۴,۸۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۷,۲۶۹,۳۸۶,۳۱۹,۵۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۵۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۴۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۷,۱۳۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجینه اميد ايرانيان مورخ 1404/10/17 چهارشنبه ساعت 9:00 ( تغيير هزینه ارکان- حسابرسی) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان چهارشنبه 17-10-1404 ساعت 08:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان 29-09-1404 ساعت 08:00 (اصلاح تبصره ماده 17 و 19 اساسنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	111,566	111,408	107,134	-۴,۲۷۴	۷۰۲,۴۵۶	۵,۲۶۵,۶۴۰,۳۸۷	۲,۲۷۴,۱۱۷	۴,۳۹۲,۵۴۵,۲۶۱	۸۷۳,۰۹۵,۱۲۶	۴,۱۹۴,۵۲۷,۰۳۲,۸۱۷	۹۷,۲۶۹,۳۸۶,۳۱۹,۵۶۰
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	111,485	111,324	107,239	-۴,۰۸۵	۱,۰۳۴,۵۲۷	۵,۲۶۴,۹۳۷,۹۳۱	۲,۳۵۸,۶۶۸	۴,۳۹۰,۲۷۱,۱۴۴	۸۷۴,۶۶۶,۷۸۷	۴,۳۵۰,۲۸۹,۱۲۳,۱۲۲	۹۷,۳۷۱,۶۵۴,۳۲۵,۸۱۶
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	111,401	111,240	107,313	-۳,۹۲۷	۵۶۱,۵۳۹	۵,۲۶۳,۹۰۳,۴۰۴	۲,۴۱۱,۷۹۹	۴,۳۸۷,۹۱۲,۴۷۶	۸۷۵,۹۹۰,۹۲۸	۴,۴۰۹,۹۸۸,۹۷۱,۳۵۰	۹۷,۴۴۵,۰۰۸,۸۹۳,۱۶۲
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	111,316	111,156	107,247	-۳,۹۰۹	۰	۵,۲۶۳,۳۴۱,۸۶۵	۰	۴,۳۸۵,۵۰۰,۶۷۷	۸۷۷,۸۴۱,۱۸۸	۴,۳۵۰,۶۸۴,۵۳۷,۱۲۹	۹۷,۵۷۷,۲۱۱,۰۳۵,۰۴۲
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	111,230	111,071	107,300	-۳,۷۷۱	۰	۵,۲۶۳,۳۴۱,۸۶۵	۰	۴,۳۸۵,۵۰۰,۶۷۷	۸۷۷,۸۴۱,۱۸۸	۴,۲۶۵,۵۱۹,۰۶۱,۰۷۴	۹۷,۵۰۲,۷۵۶,۶۷۹,۷۴۲
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	111,145	110,987	107,228	-۳,۷۵۹	۵,۵۱۰,۲۰۲	۵,۲۶۳,۳۴۱,۸۶۵	۶۷۲,۸۲۳	۴,۳۸۵,۵۰۰,۶۷۷	۸۷۷,۸۴۱,۱۸۸	۴,۲۶۵,۵۱۹,۰۶۱,۰۷۴	۹۷,۴۲۸,۶۱۸,۱۹۵,۹۴۷
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	111,063	110,903	107,125	-۳,۷۷۸	۶۱۳,۸۴۲	۵,۲۵۷,۸۳۱,۶۶۳	۹۶۵,۵۶۸	۴,۳۸۴,۸۲۷,۸۵۴	۸۷۳,۰۰۳,۸۰۹	۴,۲۶۵,۵۱۹,۰۶۱,۰۷۴	۹۶,۸۱۹,۰۳۵,۴۱۳,۵۱۶
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	110,976	110,819	107,022	-۳,۷۹۷	۲,۰۶۰,۹۰۷	۵,۲۵۷,۲۱۷,۸۲۱	۷۴۶,۶۴۰	۴,۳۸۳,۸۶۲,۲۸۶	۸۷۳,۳۵۵,۵۳۵	۴,۱۱۸,۴۱۸,۹۳۳,۹۷۲	۹۶,۷۸۴,۰۹۶,۴۳۹,۶۷۹
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	110,892	110,735	106,936	-۳,۷۹۹	۴۵۱,۱۰۳	۵,۲۵۵,۱۵۶,۹۱۴	۴,۶۳۴,۱۶۷	۴,۳۸۳,۱۱۵,۶۴۶	۸۷۲,۰۴۱,۲۶۸	۴,۰۶۳,۵۶۷,۰۳۸,۶۲۶	۹۶,۵۶۵,۲۲۸,۶۶۶,۱۶۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	110,807	110,651	106,861	-۳,۷۹۰	۷,۷۲۹,۵۱۹	۵,۲۵۴,۷۰۵,۸۱۱	۲,۵۳۲,۵۸۴	۴,۳۷۸,۴۸۱,۴۷۹	۸۷۶,۲۲۴,۳۳۲	۴,۰۱۹,۴۹۴,۳۹۷,۶۳۸	۹۶,۹۵۴,۹۷۰,۰۶۱,۲۲۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	110,722	110,566	106,734	-۳,۸۳۲	۰	۵,۲۴۶,۹۷۶,۲۹۲	۰	۴,۳۷۵,۹۴۸,۸۹۵	۸۷۱,۰۲۷,۳۹۷	۳,۹۶۳,۰۶۹,۵۵۲,۲۱۸	۹۶,۳۰۶,۱۶۴,۷۹۵,۶۶۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	110,636	110,482	106,602	-۳,۸۸۰	۰	۵,۲۴۶,۹۷۶,۲۹۲	۰	۴,۳۷۵,۹۴۸,۸۹۵	۸۷۱,۰۲۷,۳۹۷	۳,۸۴۳,۸۵۰,۱۰۸,۱۶۳	۹۶,۲۳۲,۷۲۰,۸۱۹,۸۲۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	110,553	110,398	106,528	-۳,۸۷۰	۱,۶۳۴,۵۰۶	۵,۲۴۶,۹۷۶,۲۹۲	۴۸۱,۳۲۲	۴,۳۷۵,۹۴۸,۸۹۵	۸۷۱,۰۲۷,۳۹۷	۳,۸۴۳,۸۵۰,۱۰۸,۱۶۳	۹۶,۱۵۹,۶۳۵,۸۷۹,۶۸۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	110,469	110,314	106,450	-۳,۸۶۴	۴۱۹,۸۵۱	۵,۲۴۵,۳۴۱,۷۸۶	۶,۷۰۴,۸۴۲	۴,۳۷۵,۴۶۷,۵۷۳	۸۶۹,۸۷۴,۲۱۳	۳,۸۴۳,۸۵۰,۱۰۸,۱۶۳	۹۵,۹۵۹,۲۷۳,۱۰۵,۰۳۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	110,383	110,230	107,267	-۲,۹۶۳	۴۹۰,۹۵۸	۵,۲۴۴,۹۲۱,۹۳۵	۱,۵۷۱,۳۵۷	۴,۳۶۸,۷۶۲,۷۳۱	۸۷۶,۱۵۹,۲۰۴	۳,۷۹۵,۷۹۷,۲۹۴,۶۱۹	۹۶,۵۷۹,۱۸۸,۳۴۶,۷۳۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	110,297	110,146	107,190	-۲,۹۵۶	۱,۱۱۶,۹۶۲	۵,۲۴۴,۴۳۰,۹۷۷	۲,۰۹۴,۰۱۱	۴,۳۶۷,۱۹۱,۳۷۴	۸۷۷,۲۳۹,۶۰۳	۳,۷۱۲,۳۴۲,۲۷۸,۷۵۸	۹۶,۶۲۴,۳۲۲,۷۰۵,۵۳۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	110,210	110,061	107,086	-۲,۹۷۵	۱,۲۲۱,۱۰۶	۵,۲۴۳,۳۱۴,۰۱۵	۳,۵۹۱,۴۰۳	۴,۳۶۵,۰۹۷,۳۶۳	۸۷۸,۲۱۶,۶۵۲	۳,۵۸۲,۱۱۷,۲۹۸,۰۴۵	۹۶,۶۵۷,۰۴۲,۳۴۰,۵۰۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	110,123	109,977	106,855	-۳,۱۲۲	۰	۵,۲۴۲,۰۹۲,۹۰۹	۰	۴,۳۶۱,۵۰۵,۹۶۰	۸۸۰,۵۸۶,۹۴۹	۳,۴۴۹,۷۷۳,۸۹۸,۹۲۸	۹۶,۸۴۴,۱۴۵,۹۲۴,۰۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	110,039	109,893	106,672	-۳,۲۲۱	۰	۵,۲۴۲,۰۹۲,۹۰۹	۰	۴,۳۶۱,۵۰۵,۹۶۰	۸۸۰,۵۸۶,۹۴۹	۳,۳۹۳,۶۶۰,۲۹۵,۱۴۷	۹۶,۷۷۰,۳۳۷,۹۳۳,۹۷۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	109,954	109,809	106,600	-۳,۲۰۹	۱,۱۳۳,۶۷۵	۵,۲۴۲,۰۹۲,۹۰۹	۱,۰۰۴,۶۹۱	۴,۳۶۱,۵۰۵,۹۶۰	۸۸۰,۵۸۶,۹۴۹	۳,۳۹۳,۶۶۰,۲۹۵,۱۴۷	۹۶,۶۹۶,۲۷۱,۹۴۳,۹۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد