صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۰۳,۶۴۷,۹۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۹۶,۳۵۲,۰۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۸,۵۴۸,۵۴۸,۴۳۳,۵۲۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۲۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۱۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۷,۵۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ] لیست حاضرین صورت جلسه مجمع ساليانه صندوق گنجينه اميد ايرانيان منتهي به 1404/02/31 (ساليانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	110,232	110,183	107,542	-۲,۶۴۱	۶۱۲,۱۰۷	۵,۰۴۸,۳۴۸,۸۳۱	۱,۹۵۶,۵۸۹	۴,۲۴۴,۷۰۰,۸۸۴	۸۰۳,۶۴۷,۹۴۷	۲,۱۴۹,۳۷۲,۷۴۱,۳۰۱	۸۸,۵۴۸,۵۴۸,۴۳۳,۵۲۰
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	110,152	110,103	105,737	-۴,۳۶۶	۱,۱۲۴,۳۲۴	۵,۰۴۷,۷۳۶,۷۲۴	۲,۰۰۷,۱۰۱	۴,۲۴۲,۷۴۴,۲۹۵	۸۰۴,۹۹۲,۴۲۹	۲,۲۰۰,۴۶۱,۷۶۴,۰۲۲	۸۸,۶۳۲,۴۰۱,۳۵۰,۶۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	110,072	110,024	105,702	-۴,۳۲۲	۷۶۷,۲۲۶	۵,۰۴۶,۶۱۲,۴۰۰	۳,۱۸۱,۵۶۴	۴,۲۴۰,۷۳۷,۱۹۴	۸۰۵,۸۷۵,۲۰۶	۲,۲۰۰,۲۷۶,۷۷۳,۷۹۰	۸۸,۶۶۵,۴۲۹,۳۴۸,۹۴۵
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	109,992	109,944	105,467	-۴,۴۷۷	۰	۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴	۰	۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰	۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴	۲,۱۴۳,۱۱۵,۰۵۵,۴۵۱	۸۸,۸۶۶,۴۶۷,۹۰۸,۷۴۶
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	109,913	109,865	106,574	-۳,۲۹۱	۰	۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴	۰	۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰	۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴	۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳	۸۸,۸۰۲,۵۱۶,۹۴۷,۵۹۵
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	109,834	109,785	106,495	-۳,۲۹۰	۰	۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴	۰	۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰	۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴	۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳	۸۸,۷۳۸,۴۵۳,۲۷۵,۷۵۸
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	109,755	109,706	106,416	-۳,۲۹۰	۶,۲۹۷,۱۳۵	۵,۰۴۵,۸۴۵,۱۷۴	۱,۰۳۴,۶۶۱	۴,۲۳۷,۵۵۵,۶۳۰	۸۰۸,۲۸۹,۵۴۴	۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳	۸۸,۶۷۴,۳۸۵,۹۴۸,۵۹۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	109,674	109,626	106,315	-۳,۳۱۱	۱,۰۴۸,۸۳۳	۵,۰۳۹,۵۴۸,۰۳۹	۳,۵۵۷,۱۳۸	۴,۲۳۶,۵۲۰,۹۶۹	۸۰۳,۰۲۷,۰۷۰	۲,۱۳۲,۹۷۴,۶۳۴,۸۱۳	۸۸,۰۳۲,۳۸۶,۰۲۲,۰۰۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	109,607	109,547	106,455	-۳,۰۹۲	۱۰,۳۲۲,۹۷۰	۵,۰۳۸,۴۹۹,۲۰۶	۱۱,۵۷۶,۸۲۶	۴,۲۳۲,۹۶۳,۸۳۱	۸۰۵,۵۳۵,۳۷۵	۲,۱۲۵,۵۲۸,۵۸۵,۳۷۷	۸۸,۲۴۴,۱۵۸,۴۰۷,۷۶۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	109,526	109,467	106,345	-۳,۱۲۲	۲,۶۹۴,۹۸۷	۵,۰۲۸,۱۷۶,۲۳۶	۱,۷۶۵,۱۳۰	۴,۲۲۱,۳۸۷,۰۰۵	۸۰۶,۷۸۹,۲۳۱	۲,۰۵۹,۸۸۶,۳۸۰,۹۷۵	۸۸,۳۱۶,۶۶۵,۰۲۶,۶۱۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	109,447	109,388	106,264	-۳,۱۲۴	۰	۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹	۰	۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵	۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴	۲,۰۱۴,۳۰۵,۸۲۰,۷۶۱	۸۸,۱۵۱,۲۹۱,۳۱۶,۶۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	111,911	111,852	108,728	-۳,۱۲۴	۰	۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹	۰	۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵	۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴	۲,۰۱۴,۳۰۵,۸۲۰,۷۶۱	۹۰,۱۳۶,۹۲۸,۸۱۴,۱۹۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	111,832	111,772	108,406	-۳,۳۶۶	۰	۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹	۰	۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵	۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴	۱,۹۶۵,۲۹۹,۷۷۹,۸۴۶	۹۰,۰۷۲,۶۶۷,۵۱۰,۱۶۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	111,753	111,693	108,327	-۳,۳۶۶	۴۶۳,۵۱۳	۵,۰۲۵,۴۸۱,۲۴۹	۱,۴۳۹,۵۲۴	۴,۲۱۹,۶۲۱,۸۷۵	۸۰۵,۸۵۹,۳۷۴	۱,۹۶۵,۲۹۹,۷۷۹,۸۴۶	۹۰,۰۰۸,۶۰۸,۱۶۱,۲۵۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	111,673	111,613	108,253	-۳,۳۶۰	۴۸۳,۸۱۲	۵,۰۲۵,۰۱۷,۷۳۶	۱,۶۲۴,۰۲۹	۴,۲۱۸,۱۸۲,۳۵۱	۸۰۶,۸۳۵,۳۸۵	۱,۹۶۵,۲۹۹,۷۷۹,۸۴۶	۹۰,۰۵۳,۵۰۳,۳۲۰,۶۰۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	111,593	111,534	108,333	-۳,۲۰۱	۰	۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴	۰	۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲	۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲	۱,۹۰۱,۷۳۴,۰۷۴,۱۵۹	۹۰,۱۱۶,۶۸۳,۷۵۴,۷۲۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	111,513	111,454	108,135	-۳,۳۱۹	۲۷,۲۳۴,۹۴۹	۵,۰۲۴,۵۳۳,۹۲۴	۳,۰۳۶,۶۴۷	۴,۲۱۶,۵۵۸,۳۲۲	۸۰۷,۹۷۵,۶۰۲	۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸	۹۰,۰۵۲,۳۴۹,۵۵۲,۸۰۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	111,435	111,375	107,955	-۳,۴۲۰	۲۰,۱۹۸,۵۸۵	۴,۹۹۷,۲۹۸,۹۷۵	۲,۰۴۲,۶۳۲	۴,۲۱۳,۵۲۱,۶۷۵	۷۸۳,۷۷۷,۳۰۰	۱,۸۳۸,۱۹۱,۴۰۲,۳۳۸	۸۷,۲۹۲,۸۴۳,۸۲۸,۲۲۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	111,356	111,295	107,827	-۳,۴۶۸	۰	۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰	۰	۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳	۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷	۱,۷۹۵,۰۴۶,۸۲۲,۰۶۸	۸۵,۲۰۹,۷۳۲,۵۵۷,۸۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	111,278	111,216	107,811	-۳,۴۰۵	۰	۴,۹۷۷,۱۰۰,۳۹۰	۰	۴,۲۱۱,۴۷۹,۰۴۳	۷۶۵,۶۲۱,۳۴۷	۱,۸۴۳,۵۳۲,۱۲۵,۵۹۱	۸۵,۱۴۹,۰۲۲,۹۲۵,۱۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد