ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۲۲,۰۰۵,۶۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۱۷۷,۹۹۴,۳۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۰,۶۱۰,۰۴۵,۳۶۴,۸۵۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۳۷۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۲۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۷,۲۴۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ] صورت جلسه مجمع ساليانه صندوق گنجينه اميد ايرانيان منتهي به 1404/02/31 (ساليانه- تاييديه سازمان) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق گنجینه امید ایرانیان مجمع مورخ 1404/05/12 (در خصوص تغییر صاحبان امضاء) [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ] لیست حاضرین صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/06/22 ( تغيير هزينه کارمزد نرم افزار)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	110,370	110,230	107,242	-۲,۹۸۸	۲,۷۲۸,۱۳۲	۵,۱۵۸,۹۴۹,۳۸۲	۲,۲۶۵,۲۰۶	۴,۳۳۶,۹۴۳,۷۴۲	۸۲۲,۰۰۵,۶۴۰	۲,۸۰۵,۰۱۰,۰۶۴,۲۵۰	۹۰,۶۱۰,۰۴۵,۳۶۴,۸۵۰
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	110,286	110,146	107,166	-۲,۹۸۰	۰	۵,۱۵۶,۲۲۱,۲۵۰	۰	۴,۳۳۴,۶۷۸,۵۳۶	۸۲۱,۵۴۲,۷۱۴	۲,۷۵۲,۹۵۱,۹۲۱,۲۸۵	۹۰,۴۸۹,۲۵۳,۳۴۲,۸۳۴
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	110,127	110,061	107,099	-۲,۹۶۲	۰	۵,۱۵۶,۲۲۱,۲۵۰	۰	۴,۳۳۴,۶۷۸,۵۳۶	۸۲۱,۵۴۲,۷۱۴	۲,۷۳۲,۶۱۲,۱۹۹,۶۶۵	۹۰,۴۱۹,۷۶۴,۰۹۷,۷۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	110,043	109,977	107,026	-۲,۹۵۱	۴,۶۰۰,۷۸۰	۵,۱۵۶,۲۲۱,۲۵۰	۱۲,۰۴۹,۰۳۰	۴,۳۳۴,۶۷۸,۵۳۶	۸۲۱,۵۴۲,۷۱۴	۲,۷۳۲,۶۱۲,۱۹۹,۶۶۵	۹۰,۳۵۰,۶۴۷,۳۰۱,۸۲۴
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	109,959	109,893	106,979	-۲,۹۱۴	۱,۹۵۲,۰۱۶	۵,۱۵۱,۶۲۰,۴۷۰	۱,۱۸۳,۶۲۵	۴,۳۲۲,۶۲۹,۵۰۶	۸۲۸,۹۹۰,۹۶۴	۲,۷۳۲,۶۱۲,۱۹۹,۶۶۵	۹۱,۱۰۰,۶۹۲,۱۹۰,۵۲۶
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	109,874	109,809	107,066	-۲,۷۴۳	۶,۹۱۴,۵۵۶	۵,۱۴۹,۶۶۸,۴۵۴	۷,۴۰۲,۶۰۷	۴,۳۲۱,۴۴۵,۸۸۱	۸۲۸,۲۲۲,۵۷۳	۲,۷۳۹,۳۷۳,۸۰۳,۴۵۵	۹۰,۹۴۵,۹۵۳,۲۱۵,۲۴۵
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	109,791	109,725	106,897	-۲,۸۲۸	۹,۳۸۶,۳۳۳	۵,۱۴۲,۷۵۳,۸۹۸	۵,۴۰۸,۸۰۲	۴,۳۱۴,۰۴۳,۲۷۴	۸۲۸,۷۱۰,۶۲۴	۲,۷۸۸,۱۶۵,۵۲۰,۴۱۸	۹۰,۹۳۰,۴۳۰,۱۳۰,۸۰۳
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	109,708	109,641	106,650	-۲,۹۹۱	۸,۹۷۹,۱۰۱	۵,۱۳۳,۳۶۷,۵۶۵	۴,۰۸۲,۸۶۸	۴,۳۰۸,۶۳۴,۴۷۲	۸۲۴,۷۳۳,۰۹۳	۲,۷۹۶,۷۲۳,۲۶۳,۰۰۳	۹۰,۴۲۴,۶۹۷,۷۱۹,۹۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	109,624	109,556	106,604	-۲,۹۵۲	۰	۵,۱۲۴,۳۸۸,۴۶۴	۰	۴,۳۰۴,۵۵۱,۶۰۴	۸۱۹,۸۳۶,۸۶۰	۲,۹۰۴,۹۳۶,۲۳۴,۷۱۶	۸۹,۸۱۸,۳۹۰,۱۴۶,۲۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	109,535	109,467	106,695	-۲,۷۷۲	۰	۵,۱۲۴,۳۸۸,۴۶۴	۰	۴,۳۰۴,۵۵۱,۶۰۴	۸۱۹,۸۳۶,۸۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۷,۴۶۴,۱۹۲	۸۹,۷۴۴,۹۱۰,۹۸۸,۹۴۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	109,455	109,388	106,620	-۲,۷۶۸	۴۳۶,۱۲۵	۵,۱۲۴,۳۸۸,۴۶۴	۸۸۰,۳۶۲	۴,۳۰۴,۵۵۱,۶۰۴	۸۱۹,۸۳۶,۸۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۷,۴۶۴,۱۹۲	۸۹,۶۷۹,۹۹۰,۲۷۳,۹۶۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	111,839	111,772	109,004	-۲,۷۶۸	۴۳۶,۱۲۵	۵,۱۲۴,۳۸۸,۴۶۴	۸۸۰,۳۶۲	۴,۳۰۴,۵۵۱,۶۰۴	۸۱۹,۸۳۶,۸۶۰	۲,۹۰۰,۵۹۷,۴۶۴,۱۹۲	۹۱,۶۳۴,۴۸۱,۳۴۸,۲۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	111,761	111,693	108,928	-۲,۷۶۵	۴۶۱,۲۰۹	۵,۱۲۳,۹۵۲,۳۳۹	۵۵۱,۶۶۸	۴,۳۰۳,۶۷۱,۲۴۲	۸۲۰,۲۸۱,۰۹۷	۲,۹۰۰,۵۹۷,۴۶۴,۱۹۲	۹۱,۶۱۹,۶۷۸,۶۰۲,۱۵۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	111,681	111,613	108,473	-۳,۱۴۰	۱,۲۰۸,۶۹۵	۵,۱۲۳,۴۹۱,۱۳۰	۹۱۹,۴۹۸	۴,۳۰۳,۱۱۹,۵۷۴	۸۲۰,۳۷۱,۵۵۶	۲,۹۳۹,۴۹۹,۰۶۸,۹۸۰	۹۱,۵۶۴,۳۱۴,۳۱۷,۷۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	111,603	111,534	108,417	-۳,۱۱۷	۳۳,۷۳۲,۲۲۶	۵,۱۲۲,۲۸۲,۴۳۵	۳۵۴,۸۰۶	۴,۳۰۲,۲۰۰,۰۷۶	۸۲۰,۰۸۲,۳۵۹	۲,۹۹۵,۸۹۰,۶۴۳,۰۷۳	۹۱,۴۶۷,۰۴۰,۸۹۸,۵۹۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	111,525	111,454	108,260	-۳,۱۹۴	۵۴۳,۶۰۰	۵,۰۸۸,۵۵۰,۲۰۹	۵۰۷,۲۵۹	۴,۳۰۱,۸۴۵,۲۷۰	۷۸۶,۷۰۴,۹۳۹	۲,۹۳۳,۰۰۱,۶۲۳,۲۷۳	۸۷,۶۸۱,۴۰۰,۶۹۱,۱۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	111,446	111,375	108,393	-۲,۹۸۲	۰	۵,۰۸۸,۰۰۶,۶۰۹	۰	۴,۳۰۱,۳۳۸,۰۱۱	۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸	۲,۹۱۸,۳۸۲,۸۰۳,۲۶۷	۸۷,۶۱۵,۱۹۴,۵۱۷,۵۴۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	111,366	111,295	108,214	-۳,۰۸۱	۰	۵,۰۸۸,۰۰۶,۶۰۹	۰	۴,۳۰۱,۳۳۸,۰۱۱	۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸	۲,۹۲۷,۴۸۷,۶۸۵,۴۱۳	۸۷,۵۵۲,۲۷۷,۳۷۹,۸۳۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	111,287	111,216	108,139	-۳,۰۷۷	۵۴۷,۲۳۸	۵,۰۸۸,۰۰۶,۶۰۹	۵۳۳,۹۱۹	۴,۳۰۱,۳۳۸,۰۱۱	۷۸۶,۶۶۸,۵۹۸	۲,۹۲۷,۴۸۷,۶۸۵,۴۱۳	۸۷,۴۹۰,۲۹۷,۷۱۴,۳۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	111,207	111,136	108,064	-۳,۰۷۲	۱,۱۱۹,۱۰۴	۵,۰۸۷,۴۵۹,۳۷۱	۱,۵۹۵,۰۰۲	۴,۳۰۰,۸۰۴,۰۹۲	۷۸۶,۶۵۵,۲۷۹	۲,۹۲۷,۴۸۷,۶۸۵,۴۱۳	۸۷,۴۲۵,۸۴۰,۴۷۳,۰۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد