صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۵,۷۳۵,۹۹۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۳۸۴,۲۶۴,۰۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۹۹۹,۸۷۸,۶۳۵,۷۹۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۵۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۴۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۸,۲۱۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، عبدالله دریابر، حسین صیادلو

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] آگهی روزنامه رسمی صندوق سرمایه گذاری" گنجینه امید ایرانیان"، مجمع مورخ 1403/05/06 [ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ ] تصميمات مجمع سالیانه صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1403/06/25ساعت 14:30 [ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1403/06/25ساعت 08:00 (تغییر هزینه حسابرس)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	110,525	110,437	108,210	-۲,۲۲۷	۱,۳۶۸,۹۴۳	۴,۰۹۷,۳۸۸,۳۸۰	۴,۷۹۰,۳۵۸	۳,۴۸۱,۶۵۲,۳۸۳	۶۱۵,۷۳۵,۹۹۷	۶۷,۹۹۹,۸۷۸,۶۳۵,۷۹۷
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	110,449	110,362	108,118	-۲,۲۴۴	۷,۷۸۲,۶۱۲	۴,۰۹۶,۰۱۹,۴۳۷	۲,۵۷۳,۰۰۱	۳,۴۷۶,۸۶۲,۰۲۵	۶۱۹,۱۵۷,۴۱۲	۶۸,۳۳۱,۲۶۳,۶۹۳,۵۷۷
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	110,376	110,287	107,020	-۳,۲۶۷	۲,۴۶۸,۴۷۴	۴,۰۸۸,۲۳۶,۸۲۵	۵,۲۹۳,۷۷۱	۳,۴۷۴,۲۸۹,۰۲۴	۶۱۳,۹۴۷,۸۰۱	۶۷,۷۱۰,۴۲۲,۲۸۷,۵۹۱
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	110,300	110,212	106,487	-۳,۷۲۵	۰	۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱	۰	۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳	۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸	۶۷,۹۷۵,۸۳۹,۹۶۹,۵۸۰
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	110,225	110,138	106,451	-۳,۶۸۷	۰	۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱	۰	۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳	۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸	۶۷,۹۲۹,۹۱۱,۶۴۷,۰۱۳
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	110,149	110,062	106,396	-۳,۶۶۶	۲,۳۹۶,۴۹۹	۴,۰۸۵,۷۶۸,۳۵۱	۲,۲۵۳,۳۲۶	۳,۴۶۸,۹۹۵,۲۵۳	۶۱۶,۷۷۳,۰۹۸	۶۷,۸۸۳,۳۴۷,۶۹۳,۸۸۳
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	110,074	109,987	106,337	-۳,۶۵۰	۱,۷۸۴,۸۶۰	۴,۰۸۳,۳۷۱,۸۵۲	۳,۹۱۵,۲۰۲	۳,۴۶۶,۷۴۱,۹۲۷	۶۱۶,۶۲۹,۹۲۵	۶۷,۸۲۱,۳۲۹,۴۰۹,۲۴۸
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	109,999	109,913	106,260	-۳,۶۵۳	۵,۴۹۶,۰۰۲	۴,۰۸۱,۵۸۶,۹۹۲	۲,۷۶۷,۲۶۶	۳,۴۶۲,۸۲۶,۷۲۵	۶۱۸,۷۶۰,۲۶۷	۶۸,۰۰۹,۵۸۳,۶۰۰,۰۲۵
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	109,920	109,838	106,188	-۳,۶۵۰	۲,۴۵۳,۸۵۸	۴,۰۷۶,۰۹۰,۹۹۰	۴,۸۱۱,۸۵۶	۳,۴۶۰,۰۵۹,۴۵۹	۶۱۶,۰۳۱,۵۳۱	۶۷,۶۶۳,۴۱۴,۰۶۴,۸۸۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	109,844	109,763	106,121	-۳,۶۴۲	۳,۶۹۶,۱۶۷	۴,۰۷۳,۶۳۷,۱۳۲	۱۶,۹۰۵,۰۰۳	۳,۴۵۵,۲۴۷,۶۰۳	۶۱۸,۳۸۹,۵۲۹	۶۷,۸۷۶,۲۸۴,۵۵۹,۳۱۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	109,766	109,688	106,120	-۳,۵۶۸	۰	۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵	۰	۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰	۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵	۶۹,۲۷۸,۶۴۱,۷۶۱,۲۳۷
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	109,691	109,613	106,363	-۳,۲۵۰	۰	۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵	۰	۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰	۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵	۶۹,۲۳۱,۴۲۲,۲۸۹,۸۴۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	109,615	109,538	106,305	-۳,۲۳۳	۴,۷۶۷,۸۰۲	۴,۰۶۹,۹۴۰,۹۶۵	۱,۹۳۰,۴۵۳	۳,۴۳۸,۳۴۲,۶۰۰	۶۳۱,۵۹۸,۳۶۵	۶۹,۱۸۳,۷۱۹,۰۸۳,۸۲۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	109,542	109,463	106,232	-۳,۲۳۱	۲,۸۲۳,۹۴۵	۴,۰۶۵,۱۷۳,۱۶۳	۵,۴۰۴,۵۲۷	۳,۴۳۶,۴۱۲,۱۴۷	۶۲۸,۷۶۱,۰۱۶	۶۸,۸۲۶,۳۲۸,۵۶۳,۳۳۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	109,466	109,388	106,161	-۳,۲۲۷	۲,۴۳۹,۸۷۰	۴,۰۶۲,۳۴۹,۲۱۸	۲,۳۶۳,۹۸۱	۳,۴۳۱,۰۰۷,۶۲۰	۶۳۱,۳۴۱,۵۹۸	۶۹,۰۶۱,۳۸۰,۲۷۸,۳۸۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	111,714	111,636	108,409	-۳,۲۲۷	۲,۴۳۹,۸۷۰	۴,۰۶۲,۳۴۹,۲۱۸	۲,۳۶۳,۹۸۱	۳,۴۳۱,۰۰۷,۶۲۰	۶۳۱,۳۴۱,۵۹۸	۷۰,۴۸۰,۶۳۶,۱۹۰,۶۸۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	111,639	111,561	108,348	-۳,۲۱۳	۳,۱۰۵,۴۱۹	۴,۰۵۹,۹۰۹,۳۴۸	۱,۲۰۵,۴۷۱	۳,۴۲۸,۶۴۳,۶۳۹	۶۳۱,۲۶۵,۷۰۹	۷۰,۴۲۴,۸۲۰,۹۰۰,۶۰۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	111,564	111,486	108,284	-۳,۲۰۲	۵,۲۳۸,۴۸۶	۴,۰۵۶,۸۰۳,۹۲۹	۲,۰۲۶,۷۰۲	۳,۴۲۷,۴۳۸,۱۶۸	۶۲۹,۳۶۵,۷۶۱	۷۰,۱۶۵,۳۹۵,۲۰۱,۷۶۸
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	111,491	111,411	108,214	-۳,۱۹۷	۰	۴,۰۵۱,۵۶۵,۴۴۳	۰	۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۶۶	۶۲۶,۱۵۳,۹۷۷	۶۹,۷۶۰,۵۸۳,۲۷۰,۵۵۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	111,416	111,336	108,153	-۳,۱۸۳	۰	۴,۰۵۱,۵۶۵,۴۴۳	۰	۳,۴۲۵,۴۱۱,۴۶۶	۶۲۶,۱۵۳,۹۷۷	۶۹,۷۱۳,۷۱۲,۳۸۲,۳۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد