صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۶۴۸,۳۷۳	۰.۷۹ %	۳,۷۲۵,۰۱۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۵,۴۱۱	۶۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۲۱,۳۵۲	۲۶.۰۶ %	۲۳۷,۰۹۱	۰.۲۹ %	۶۱۷,۹۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۶۴۸,۳۷۳	۰.۷۸ %	۳,۷۲۵,۰۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۱۷,۸۱۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲,۶۵۶,۱۵۷	۲۷.۱۷ %	۲۲۲,۱۲۲	۰.۲۷ %	۶۱۷,۹۷۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۶۵۰,۱۴۸	۰.۷۸ %	۳,۷۵۲,۱۸۸	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۳,۱۸۶	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰,۸۹۶	۲۶.۶۶ %	۳۵۰,۸۲۹	۰.۴۲ %	۶۲۰,۹۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۶۵۳,۷۳۷	۰.۷۹ %	۳,۷۷۸,۳۳۶	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۰۴,۵۴۳	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۵,۰۶۴	۲۶.۶۴ %	۳۶۷,۷۰۶	۰.۴۴ %	۶۲۲,۸۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۶۶۰,۱۶۱	۰.۷۸ %	۳,۸۶۸,۴۷۲	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۶,۸۲۳	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۵,۷۷۸	۲۷.۷۲ %	۳۶۶,۶۲۰	۰.۴۳ %	۶۳۴,۳۸۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۶۶۶,۱۹۳	۰.۷۹ %	۳,۸۴۹,۷۵۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۰,۵۵۳	۶۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۳,۶۳۱	۲۷.۷۱ %	۳۸۰,۰۴۴	۰.۴۵ %	۶۳۰,۲۰۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۶۶۸,۵۰۰	۰.۸ %	۳,۸۵۷,۸۷۱	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۹,۲۹۷	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۸,۴۹۷	۲۷.۳۵ %	۳۶۶,۸۲۷	۰.۴۴ %	۶۳۹,۳۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۶۶۸,۵۰۰	۰.۸ %	۳,۸۵۷,۸۷۱	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۰,۵۳۷	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۸,۴۸۹	۲۷.۳۶ %	۳۵۱,۷۸۸	۰.۴۲ %	۶۳۹,۳۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۶۶۸,۵۰۰	۰.۸ %	۳,۸۵۷,۸۷۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۳۲,۸۵۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۲,۸۱۳	۲۷.۳۵ %	۳۳۶,۸۳۴	۰.۴ %	۶۳۹,۳۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه