صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۶۴۲,۹۳۲	۰.۸۱ %	۳,۹۷۳,۵۵۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۶۵,۲۷۸	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۳۱۲,۸۰۷	۳۶.۸۲ %	۴۶۲,۶۷۵	۰.۵۸ %	۵۲,۰۱۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۴۴,۸۸۲	۰.۸۱ %	۳,۹۸۰,۳۳۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۳۵,۶۷۹	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۵۳۱,۱۶۹	۳۷.۰۱ %	۴۴۱,۲۰۷	۰.۵۵ %	۵۲,۲۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۶۴۷,۳۷۷	۰.۸۱ %	۳,۹۹۰,۱۴۲	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۴,۶۴۷	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۳,۷۴۸	۳۷.۱ %	۴۲۰,۸۳۹	۰.۵۳ %	۵۲,۱۵۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶۵۰,۰۱۵	۰.۸۱ %	۴,۰۴۷,۳۹۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۸۵,۵۸۵	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۸,۷۰۲	۳۶.۹۱ %	۴۴۷,۳۵۹	۰.۵۶ %	۵۲,۵۷۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۵۰,۳۴۰	۰.۸۱ %	۴,۰۴۸,۳۹۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۳,۶۲۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۱,۱۱۷	۳۷.۰۴ %	۴۲۹,۸۲۴	۰.۵۴ %	۵۲,۶۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۶۵۵,۳۹۹	۰.۸۱ %	۴,۱۴۱,۹۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۱۹,۳۱۳	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۸,۰۱۷	۳۷.۹۶ %	۴۰۵,۶۳۶	۰.۵ %	۵۴,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶۵۵,۳۹۹	۰.۸۱ %	۴,۱۴۱,۹۸۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۸۷,۳۹۴	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۸۲۸,۰۱۷	۳۷.۹۹ %	۳۸۵,۴۳۰	۰.۴۷ %	۵۴,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۶۵۵,۳۹۹	۰.۸۱ %	۴,۱۴۱,۹۸۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۵۶,۶۲۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۳,۴۳۸	۳۷.۸۲ %	۵۱۹,۵۹۵	۰.۶۴ %	۵۴,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۶۵۵,۳۹۹	۰.۸۱ %	۴,۱۴۱,۹۸۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۵,۷۷۴	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳۰,۶۵۶,۱۷۹	۳۷.۸۳ %	۴۹۹,۳۲۹	۰.۶۲ %	۵۴,۱۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه