صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶,۳۰۵	۴۰.۷۵ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۹۴۲,۰۹۱	۵۸.۸۲ %	۱۴۶,۹۰۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۸,۹۶۵	۴۰.۷۵ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۹۴۱,۸۵۰	۵۸.۸۵ %	۱۳۶,۹۹۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۱,۶۶۰	۴۰.۴۴ %	-۱۰۷	۰ %	۲۰,۰۲۷,۱۸۱	۵۹.۱۹ %	۱۲۷,۰۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۵,۶۴۹	۴۰.۲۹ %	-۱۰۷	۰ %	۲۰,۰۵۶,۳۶۵	۵۹.۳۵ %	۱۱۹,۹۰۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۰۸,۴۵۲	۴۰.۲۵ %	-۱۰۷	۰ %	۲۰,۰۹۴,۸۴۳	۵۹.۴۳ %	۱۰۹,۸۲۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۲,۳۵۸	۴۳.۴۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۰۵۴,۳۸۸	۵۶.۲۸ %	۱۰۰,۲۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۴,۴۲۲	۴۳.۳۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۳۳,۴۰۰	۵۶.۴۱ %	۹۰,۶۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۶۵۹	۴۳.۳۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۳۳,۴۰۰	۵۶.۴۴ %	۸۱,۰۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۸,۹۰۳	۴۳.۳۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۳۳,۴۰۰	۵۶.۴۷ %	۷۱,۳۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۷,۹۷۸	۴۳.۲۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۶۵,۶۲۵	۵۶.۵۴ %	۶۱,۷۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه