صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۴۶,۲۶۶	۱.۳۳ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۳۰۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۲,۰۵۷	۴۷.۸۴ %	۱۱۰,۸۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۸,۲۸۹	۱.۳۴ %	۲۳۶,۳۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۷۴۹	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۱,۸۶۳	۴۷.۸ %	۱۰۴,۴۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۳,۷۰۳	۱.۳۳ %	۲۳۸,۳۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۲۲۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۳۴	۴۷.۸۳ %	۹۸,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۱,۹۶۹	۱.۳۲ %	۲۳۸,۵۵۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳,۹۶۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۵۲۸	۴۷.۹۶ %	۹۲,۰۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۳۶,۶۱۲	۱.۳ %	۲۴۱,۸۷۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۷,۸۴۹	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۴۸۲	۴۸.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۳۶,۷۶۲	۱.۲۹ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰,۹۰۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۲ %	۸۱,۳۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۳۶,۷۶۲	۱.۳ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۴,۳۸۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۴ %	۷۵,۰۱۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۳۳۶,۷۶۲	۱.۳ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۷,۸۷۴	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۷ %	۶۸,۶۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۳۳۶,۰۱۷	۱.۲۸ %	۲۴۲,۳۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۱,۳۶۸	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۴,۶۳۱	۴۸.۴۸ %	۱۷۲,۸۲۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه