صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۱,۶۵۷,۱۶۲	۱.۲۴ %	۴۰۷,۶۵۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۹۰,۷۰۴	۷۳.۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۶,۶۰۲	۲۴.۲۳ %	۱,۲۲۷,۷۵۱	۰.۹۲ %	۱,۷۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۱,۶۵۷,۱۶۲	۱.۲۳ %	۴۰۷,۶۵۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۱,۹۱۶	۷۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۳,۶۱۲,۲۷۲	۲۵.۰۱ %	۱,۲۱۷,۰۹۲	۰.۹۱ %	۱,۷۷۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱,۶۲۳,۸۶۶	۱.۱۶ %	۴۰۱,۷۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۷۹,۷۸۹	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۳۹,۵۷۱,۹۴۶	۲۸.۲۱ %	۱,۲۰۷,۰۴۲	۰.۸۶ %	۱,۷۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۵۸۹,۶۲۲	۱.۲ %	۳۶۵,۲۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۳,۲۶۶	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۸۳,۱۲۸	۲۹.۶۳ %	۱,۲۰۶,۶۴۱	۰.۹۱ %	۱,۷۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱,۵۹۱,۷۰۳	۱.۲ %	۳۶۷,۴۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۳۰۳,۱۱۹	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹,۵۴۵,۰۸۳	۲۹.۷۳ %	۱,۱۸۵,۷۲۷	۰.۸۹ %	۱,۷۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۱,۶۱۲,۸۹۲	۱.۲۲ %	۳۷۲,۰۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۹,۴۹۵	۶۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۹,۳۰۴,۰۰۱	۲۹.۶۱ %	۱,۱۷۵,۰۹۵	۰.۸۹ %	۱,۷۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱,۶۲۹,۴۳۴	۱.۲۳ %	۳۷۱,۲۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۳۶,۵۶۳	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۳۸,۷۰۵,۸۶۵	۲۹.۳ %	۱,۱۶۴,۴۷۹	۰.۸۸ %	۱,۷۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۱,۶۲۹,۴۳۴	۱.۲۳ %	۳۷۱,۲۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۵۲,۳۸۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۰۲,۸۷۲	۲۹.۳۲ %	۱,۱۵۳,۸۸۱	۰.۸۷ %	۱,۷۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۶۲۹,۴۳۴	۱.۲۴ %	۳۷۱,۲۴۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷,۹۵۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۸۲,۲۲۲	۲۹.۳۳ %	۱,۱۴۳,۳۰۰	۰.۸۷ %	۱,۷۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه