صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۲,۳۷۶,۶۲۱	۲.۰۵ %	۲,۳۱۲,۵۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۸۷,۲۸۷	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰,۶۵۷,۲۲۸	۴۳.۷۲ %	۷۳۳,۸۰۲	۰.۶۳ %	۱,۲۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۲,۳۷۶,۶۲۱	۲.۰۵ %	۲,۳۱۲,۵۴۵	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۷۸۴,۷۹۲	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۵۰,۵۳۰,۹۶۸	۴۳.۶۶ %	۷۱۹,۲۴۸	۰.۶۲ %	۱,۲۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۲,۳۰۸,۶۵۳	۲ %	۲,۲۶۱,۸۱۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۷,۷۲۹	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۴۸,۹۱۱,۵۱۷	۴۲.۴۵ %	۱,۱۲۹,۴۵۶	۰.۹۸ %	۱,۲۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲,۳۰۸,۶۵۳	۲.۰۱ %	۲,۲۶۱,۸۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۳۶,۱۵۶	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۴۸,۸۷۸,۷۶۲	۴۲.۴۷ %	۱,۱۰۶,۷۳۷	۰.۹۶ %	۱,۲۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲,۲۴۴,۸۴۵	۱.۹۷ %	۲,۲۱۴,۷۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۱۶,۳۰۱	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۳,۴۵۷	۴۱.۹۳ %	۶۸۹,۵۸۸	۰.۶۱ %	۱,۲۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۲,۱۹۹,۵۶۰	۱.۹۴ %	۲,۱۸۰,۴۰۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۸,۳۴۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷,۱۸۷,۰۵۹	۴۱.۶۹ %	۶۶۶,۷۸۵	۰.۵۹ %	۱,۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۲,۲۶۰,۵۶۷	۱.۹۲ %	۲,۱۹۷,۶۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۰,۵۵۴	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۹,۵۶۷	۴۴.۰۴ %	۶۴۱,۵۸۹	۰.۵۴ %	۱,۱۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۲,۲۶۰,۵۶۷	۱.۹۲ %	۲,۱۹۷,۶۵۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۹,۲۵۶	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۵۱,۹۴۹,۵۶۷	۴۴.۰۷ %	۶۱۹,۳۵۹	۰.۵۳ %	۱,۱۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۲,۲۶۰,۵۶۷	۱.۹۲ %	۲,۱۹۷,۶۵۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۴,۶۰۰	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۵۱,۸۶۱,۲۲۱	۴۴.۰۵ %	۶۱۴,۰۶۵	۰.۵۲ %	۱,۱۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه