صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۰۲,۳۵۸	۴۳.۴۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۰۵۴,۳۸۸	۵۶.۲۸ %	۱۰۰,۲۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۴,۴۲۲	۴۳.۳۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۳۳,۴۰۰	۵۶.۴۱ %	۹۰,۶۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۶,۶۵۹	۴۳.۳۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۳۳,۴۰۰	۵۶.۴۴ %	۸۱,۰۲۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۸,۹۰۳	۴۳.۳۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۳۳,۴۰۰	۵۶.۴۷ %	۷۱,۳۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۷,۹۷۸	۴۳.۲۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۱۶۵,۶۲۵	۵۶.۵۴ %	۶۱,۷۷۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۱۸۸	۴۳.۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۱۹,۰۹۷	۵۶.۶۴ %	۵۲,۶۹۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۲,۴۳۶	۴۳.۱۲ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۰۲۰,۶۵۶	۵۵.۹۷ %	۳۰۹,۰۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۴,۶۸۵	۴۳.۰۷ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۰۶۱,۷۸۹	۵۶.۰۵ %	۲۹۹,۲۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۷,۶۱۱	۴۲.۸۹ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۰۴,۵۷۲	۵۶.۲۷ %	۲۸۹,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹,۸۹۴	۴۲.۸۹ %	-۱۰۷	۰ %	۱۹,۲۰۴,۵۷۲	۵۶.۳ %	۲۷۹,۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه