صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۴۱۴,۳۰۰	۱.۶۴ %	۲۷۳,۰۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۴,۱۲۵	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۹۵,۰۰۶	۴۹.۴۱ %	۱۷۲,۱۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۳۸۹,۰۱۶	۱.۵۳ %	۲۶۹,۱۹۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۳,۹۲۲	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۱,۷۷۷	۴۹.۴۷ %	۱۳۷,۰۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۵۶,۰۲۷	۱.۳۷ %	۲۵۳,۲۸۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۷,۷۴۰	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۴,۶۴۸	۵۰.۸۶ %	۱۳۰,۶۵۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۴۶,۲۶۶	۱.۳۵ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۳,۲۹۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۲۳۹	۵۲.۴۵ %	۱۲۳,۸۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۴۶,۲۶۶	۱.۲۸ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸,۸۵۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۲۳۹	۴۹.۷۸ %	۱۱۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۴۶,۲۶۶	۱.۳۳ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۳۰۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۲,۰۵۷	۴۷.۸۴ %	۱۱۰,۸۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۸,۲۸۹	۱.۳۴ %	۲۳۶,۳۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۷۴۹	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۱,۸۶۳	۴۷.۸ %	۱۰۴,۴۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۳,۷۰۳	۱.۳۳ %	۲۳۸,۳۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۲۲۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۳۴	۴۷.۸۳ %	۹۸,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۱,۹۶۹	۱.۳۲ %	۲۳۸,۵۵۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳,۹۶۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۵۲۸	۴۷.۹۶ %	۹۲,۰۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه