صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۸۵۳,۶۲۹	۲.۸۱ %	۸۴۰,۳۲۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۹,۷۸۰	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹,۳۶۲	۵۱.۰۹ %	۲۲۱,۰۵۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸۰۸,۶۲۶	۲.۶۶ %	۷۹۰,۸۸۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۲,۸۷۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۳,۶۲۸	۵۱.۴۳ %	۲۱۲,۲۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۷۷۷,۷۵۹	۲.۵۶ %	۶۹۴,۴۶۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۵,۹۷۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۱,۱۵۴	۵۱.۸۴ %	۲۰۵,۳۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۷۳۹,۸۵۵	۲.۴۳ %	۶۲۵,۶۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۴۵۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۱,۵۹۵	۵۲.۴۲ %	۱۹۸,۴۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۸۲۶,۴۲۸	۲.۷۹ %	۵۱۲,۱۱۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۷۰	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹,۸۷۴	۵۱.۲۵ %	۱۹۳,۶۸۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۸۱۹,۳۴۶	۲.۷۸ %	۴۴۶,۵۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۸,۶۸۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۲۸	۵۱.۲۱ %	۲۰۰,۴۲۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۸۱۹,۳۴۶	۲.۷۸ %	۴۴۶,۵۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۱,۸۰۸	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۲۸	۵۱.۲۳ %	۱۹۳,۶۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۸۱۹,۳۴۶	۲.۷۸ %	۴۴۶,۵۲۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۹,۱۶۵	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۸,۱۷۸	۵۱.۲۱ %	۱۸۶,۹۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۸۰۶,۷۶۱	۲.۷۳ %	۴۵۰,۶۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳,۳۱۴	۵۱.۳۳ %	۲۱۷,۵۱۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه