صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۸ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۶۷۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۰۷ %	۲۲۰,۹۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۸ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۷,۷۴۵	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱ %	۲۱۲,۸۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۹ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱,۸۲۴	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱۲ %	۲۰۴,۶۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۹ %	۶۳۴,۰۲۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۵,۹۱۰	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱۵ %	۱۹۶,۴۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۶۲۷,۵۵۸	۲.۰۹ %	۶۳۲,۴۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۱,۳۶۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۰,۰۴۰	۵۹.۲۵ %	۱۸۸,۳۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۶۲۶,۵۲۲	۲.۰۷ %	۶۲۶,۸۷۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۹,۵۱۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۵,۷۷۸	۵۹.۵۱ %	۱۷۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۶۲۷,۹۴۲	۲.۰۷ %	۶۳۲,۷۳۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۳,۶۱۶	۳۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۰,۱۵۰	۵۹.۶ %	۱۷۱,۸۶۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۱	۶۳۵,۲۳۴	۲.۱ %	۶۳۰,۸۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۴,۱۴۱	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۹,۸۶۰	۵۹.۴۲ %	۲۰۸,۲۹۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۶۳۵,۲۳۴	۲.۱ %	۶۳۰,۸۳۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۸,۲۱۷	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۹,۸۶۰	۵۹.۴۵ %	۲۰۰,۰۹۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه