صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳,۲۰۵,۳۸۳	۳.۱۱ %	۳,۲۲۱,۳۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۳,۱۵۶	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴,۸۰۲	۲۴.۵۶ %	۴۲۱,۱۴۸	۰.۴۱ %	۷۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳,۱۱۲,۳۷۷	۳.۰۱ %	۳,۲۲۸,۴۷۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۹۸,۳۴۷	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۲۷۸	۲۴.۶۸ %	۴۶۵,۴۰۶	۰.۴۵ %	۷۰,۹۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۰۹۳,۳۱۶	۲.۹۹ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۴,۸۰۱	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۴۹۱	۲۴.۸۱ %	۴۴۶,۰۵۷	۰.۴۳ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۰۹۳,۳۱۶	۳ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۸۲,۳۲۰	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۴۹۱	۲۴.۸۳ %	۴۲۶,۷۱۲	۰.۴۱ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۰۹۳,۳۱۶	۳ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۷,۰۴۹	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۶,۳۹۵	۲۴.۸۳ %	۴۱۸,۰۷۴	۰.۴۱ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۰۹۳,۳۱۶	۳ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۰۴,۷۳۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۹,۵۰۱	۲۴.۶۸ %	۴۱۷,۸۶۸	۰.۴۱ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۰۲۸,۷۶۳	۲.۹۴ %	۳,۱۹۹,۶۰۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۷۶,۴۷۵	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۷,۹۷۴	۲۴.۸ %	۳۹۸,۵۶۳	۰.۳۹ %	۶۹,۲۱۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۱۲۰,۶۸۰	۳.۰۲ %	۳,۲۷۸,۹۰۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۰۸,۰۵۹	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۵,۹۳۲,۹۳۲	۲۵.۰۸ %	۳۸۲,۷۸۱	۰.۳۷ %	۷۱,۳۱۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳,۱۴۵,۸۷۳	۳.۰۴ %	۳,۳۲۳,۳۱۶	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۴۵,۶۸۶	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۲,۱۲۶	۲۵.۱۷ %	۳۶۳,۵۳۰	۰.۳۵ %	۷۱,۱۹۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه