صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۶۹۳,۳۳۴	۲.۲۷ %	۹۹۵,۴۵۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۳,۱۸۶	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۶,۱۴۶	۴۷.۱ %	۲۷۷,۱۱۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۶۹۴,۸۱۹	۲.۲۵ %	۱,۰۱۹,۶۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۶,۲۶۱	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۷,۴۵۳	۴۷.۵۸ %	۲۴۸,۵۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۶۹۴,۵۰۱	۲.۲۲ %	۱,۰۰۶,۶۰۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۲,۱۲۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۱,۲۴۲	۴۷.۹۸ %	۲۴۳,۳۳۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۹۹,۲۳۰	۲.۲۴ %	۹۹۱,۲۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۵,۳۰۸	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۳,۵۵۲	۴۷.۹۳ %	۲۴۱,۱۳۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۷ %	۹۸۹,۸۸۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۸,۲۲۶	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۴۴۱	۴۷.۵۱ %	۲۳۵,۶۱۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۷ %	۹۸۹,۸۸۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۱,۳۱۹	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۶۹۲,۴۴۱	۴۷.۵۲ %	۲۳۰,۳۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۴ %	۹۸۹,۸۵۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۴,۴۱۶	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۴,۵۰۸	۴۸.۲۷ %	۲۲۵,۱۵۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۷۰۱,۲۶۲	۲.۲۴ %	۹۸۹,۸۵۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۸۷,۵۲۰	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۴,۵۰۸	۴۸.۲۹ %	۲۱۹,۹۳۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۷۰۱,۴۶۳	۲.۲۴ %	۹۸۹,۷۹۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸,۶۷۳	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۴,۵۳۶	۴۸.۴۳ %	۲۱۵,۸۷۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه