صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۵۷۹,۷۵۷	۴.۴۲ %	۱,۵۱۷,۶۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۹,۴۴۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۶,۳۸۳	۴۷.۸۶ %	۳۷۱,۷۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۵۷۱,۶۱۴	۴.۴ %	۱,۴۷۷,۵۱۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۸۴۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۸,۲۲۳	۴۸.۰۲ %	۳۶۳,۷۰۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۶۰۵,۶۲۲	۴.۴۵ %	۱,۴۷۹,۳۶۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵,۶۸۳	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹,۴۰۵	۴۸.۴۵ %	۳۶۷,۳۵۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۰۵,۵۶۷	۴.۴۴ %	۱,۴۸۳,۲۲۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۹,۱۰۱	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۰۱۵	۴۸.۶۳ %	۳۶۸,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۵۷۳,۶۷۹	۴.۳۷ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۲,۵۲۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۱,۵۱۱	۴۸.۶۷ %	۳۵۱,۸۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۵۷۳,۶۹۶	۴.۳۷ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵,۹۵۱	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۱,۵۱۱	۴۸.۶۹ %	۳۴۲,۶۴۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۱,۵۶۸,۵۸۷	۴.۳۶ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۹,۳۸۶	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۶,۶۴۱	۴۸.۵۴ %	۳۹۴,۵۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۵۴۹,۱۴۲	۴.۳۱ %	۱,۴۳۰,۱۴۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۲,۸۲۸	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۷,۴۶۴	۴۸.۶۴ %	۳۹۳,۵۳۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۵۸۶,۸۴۲	۴.۴۱ %	۱,۴۷۰,۰۱۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۵,۹۷۸	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۲,۳۹۷	۴۸.۵۶ %	۳۸۴,۲۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه