صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۳ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۷,۸۲۱ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۵,۱۷۶ | ۳۴.۲۹ % | ۱۱۵,۰۳۲ | ۰.۴۳ % | -۲۷,۰۱۹ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۱,۶۶۸ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۶۰,۷۱۰ | ۳۴.۱۴ % | ۱۵۴,۴۹۳ | ۰.۵۸ % | -۲۶,۹۷۵ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۵,۵۱۹ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۰,۳۸۲ | ۳۴.۱۱ % | ۱۶۰,۴۲۵ | ۰.۶ % | -۲۶,۹۳۰ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱,۲۰۳,۸۱۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۷۳۴,۴۶۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۹,۳۷۵ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۹,۸۰۳ | ۳۴.۰۹ % | ۱۶۰,۱۳۰ | ۰.۶ % | -۲۶,۸۸۶ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱,۲۰۷,۹۱۶ | ۴.۶۵ % | ۱,۶۲۵,۲۵۸ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۱,۵۷۳ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۸,۱۷۸ | ۳۳.۳۱ % | ۱۵۱,۸۰۳ | ۰.۵۸ % | -۴۱,۵۸۶ | -۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱,۱۷۸,۶۸۰ | ۴.۵۱ % | ۱,۲۲۴,۳۸۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۴,۲۰۷ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۷۵,۱۴۸ | ۳۳.۵۶ % | ۱۵۰,۳۴۵ | ۰.۵۸ % | -۷۱,۱۸۴ | -۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱,۱۷۴,۰۰۹ | ۴.۵ % | ۱,۱۱۳,۷۷۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۷,۴۴۴ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۹,۳۷۷ | ۳۳.۹۲ % | ۱۴۳,۳۶۱ | ۰.۵۵ % | -۷۶,۰۹۸ | -۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱,۱۴۰,۸۱۰ | ۴.۳ % | ۱,۰۴۹,۱۶۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۱,۹۲۳ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۸,۷۳۳ | ۳۵.۴۹ % | ۱۳۹,۱۳۵ | ۰.۵۲ % | -۸۴,۲۶۸ | -۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱,۱۲۴,۱۹۰ | ۴.۳۲ % | ۱,۰۱۸,۸۱۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۴,۹۶۹ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۸,۲۶۰ | ۳۶.۲۲ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۰.۵۲ % | -۱۰۱,۰۷۵ | -۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱,۱۲۴,۱۹۰ | ۴.۳۲ % | ۱,۰۱۸,۸۱۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۸۸,۵۸۳ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۲۸,۲۶۰ | ۳۶.۲۳ % | ۱۳۰,۳۷۰ | ۰.۵ % | -۱۰۱,۰۳۳ | -۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |