صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۴۴,۶۳۹	۱.۱۱ %	۲۴۴,۵۴۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۰,۳۱۵	۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷,۱۵۷	۵۰.۷۱ %	۱۱۸,۰۳۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۴	۳۴۶,۳۵۰	۱.۱۲ %	۲۴۲,۰۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۴,۵۰۶	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۴,۶۵۲	۴۸.۵۸ %	۷۵۸,۸۵۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۱۳	۳۵۲,۳۸۳	۱.۱۳ %	۲۴۳,۳۵۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۸,۴۶۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۵۰۸	۴۹.۱۷ %	۱۰۲,۶۵۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۱۲	۳۵۲,۳۸۳	۱.۱۳ %	۲۴۳,۳۵۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۰,۷۰۹	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۵۰۸	۴۹.۲ %	۹۴,۸۷۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۵۲,۳۸۳	۱.۱۳ %	۲۴۳,۳۵۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۲,۹۴۸	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۷,۵۰۸	۴۹.۲۲ %	۸۷,۰۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۳۴۷,۱۳۵	۱.۱۲ %	۲۱۹,۶۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۵,۵۸۸	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۴,۵۸۹	۴۹.۸۹ %	۷۹,۳۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۳۲۰,۰۵۴	۱.۰۳ %	۲۲۱,۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۸,۰۰۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۱,۴۳۳	۵۰.۰۵ %	۷۱,۵۵۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۳۳۱,۵۳۲	۱.۰۷ %	۲۰۲,۷۸۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۳۰,۴۱۸	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵,۱۲۱	۵۰.۱۴ %	۶۳,۷۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۳۲۸,۰۵۲	۱.۰۶ %	۲۰۱,۴۶۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۲,۸۴۲	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۵,۵۳۲	۵۰.۳۲ %	۵۶,۰۰۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...317 318 319 320321322 323 324 325...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه