صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۷۱۴,۰۹۵	۰.۷۷ %	۳,۸۶۶,۵۷۶	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۸۷,۲۶۶	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۹,۱۹۲	۲۵.۴۹ %	۵۳۶,۳۶۶	۰.۵۸ %	۵۲,۶۶۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷۱۱,۳۰۳	۰.۷۶ %	۳,۸۶۲,۹۲۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۹۷۰,۳۹۳	۶۸.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۵,۵۸۷	۲۵.۸۳ %	۵۷۴,۸۱۰	۰.۶۲ %	۵۲,۹۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۰۶,۴۰۱	۰.۷۶ %	۳,۷۶۹,۹۶۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۲۱,۳۹۷	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۵۰,۴۳۶	۲۶.۵۷ %	۵۵۸,۱۱۷	۰.۶ %	۵۲,۵۷۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۰۵,۰۷۰	۰.۷۶ %	۳,۷۳۲,۴۸۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۳۳۲,۰۷۸	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۶,۶۳۲	۲۶.۰۹ %	۵۴۱,۳۷۷	۰.۵۹ %	۵۱,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۰۵,۰۷۰	۰.۷۶ %	۳,۷۳۲,۴۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۲۳,۹۷۴	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴,۱۳۶,۶۳۲	۲۶.۰۴ %	۵۲۴,۷۰۲	۰.۵۷ %	۵۱,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۰۵,۰۷۰	۰.۷۶ %	۳,۷۳۲,۴۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۵,۸۶۱	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۳,۷۲۹	۲۵.۷۶ %	۵۵۹,۰۰۳	۰.۶۱ %	۵۱,۱۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۰۶,۳۹۷	۰.۷۶ %	۳,۷۶۱,۲۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۴,۱۴۶	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۱۲۰	۲۴.۹۷ %	۲,۰۶۲,۲۸۴	۲.۲۱ %	۵۱,۸۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۰۳,۰۸۷	۰.۷۵ %	۳,۷۲۵,۲۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۳۰,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵,۲۱۴	۲۴.۹۱ %	۵۹۹,۴۵۶	۰.۶۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۰۰,۵۲۴	۰.۷۵ %	۳,۶۹۷,۵۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۰,۸۵۴	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۵۸۲	۲۵ %	۵۸۲,۸۷۴	۰.۶۳ %	۵۰,۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه