صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲,۶۳۹,۸۳۹	۲.۱۳ %	۲,۲۴۸,۵۷۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۱,۷۷۴	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۶۰۰,۰۴۷	۴۰.۷۸ %	۶۰۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۱,۲۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲,۷۰۶,۰۸۹	۲.۳۱ %	۲,۲۹۶,۷۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۸,۱۰۷	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳,۷۱۳,۸۰۱	۳۷.۳ %	۵۸۰,۹۴۸	۰.۵ %	۱,۲۵۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۲,۷۰۶,۰۸۹	۲.۳۱ %	۲,۲۹۶,۷۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۸۴۵,۸۹۹	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳,۶۱۵,۴۰۰	۳۷.۲۴ %	۶۵۳,۶۳۳	۰.۵۶ %	۱,۲۵۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۷۰۶,۰۸۹	۲.۳۲ %	۲,۲۹۶,۷۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۸۱,۴۳۰	۵۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۳,۴۷۳,۶۳۹	۳۷.۱۹ %	۶۳۱,۲۳۲	۰.۵۴ %	۱,۲۵۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۲,۷۰۵,۷۱۴	۲.۳۳ %	۲,۳۰۹,۴۸۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۱۸,۱۲۲	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۳,۳۹۳	۳۶.۹۶ %	۶۰۸,۸۶۹	۰.۵۲ %	۱,۲۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۲,۶۳۰,۶۷۲	۲.۲۴ %	۲,۲۶۵,۳۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۶۵۸,۱۱۸	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۴۴,۳۱۱,۵۶۳	۳۷.۷۳ %	۵۸۶,۵۴۲	۰.۵ %	۱,۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۲,۶۳۰,۶۷۲	۲.۲۴ %	۲,۲۶۵,۳۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۴,۱۵۹	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۴,۳۱۱,۵۶۳	۳۷.۷۵ %	۵۶۴,۲۵۲	۰.۴۸ %	۱,۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۲,۶۳۰,۶۷۲	۲.۲۴ %	۲,۲۶۵,۳۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۵۲۸,۲۶۳	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۴۴,۲۱۰,۹۶۰	۳۷.۷۳ %	۵۴۳,۳۴۹	۰.۴۶ %	۱,۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۲,۶۳۰,۶۷۲	۲.۲۵ %	۲,۲۶۵,۳۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۳,۴۲۳	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۴۴,۱۲۱,۵۸۰	۳۷.۷۱ %	۵۲۱,۰۸۷	۰.۴۵ %	۱,۲۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه