صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۶۲۵,۹۲۷	۲.۱ %	۶۵۶,۵۲۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۶,۰۸۴	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۸۵,۱۰۸	۵۸.۹۴ %	۲۴۲,۲۲۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۶۲۴,۶۹۹	۲.۰۷ %	۶۴۹,۱۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۰,۲۴۸	۳۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷,۸۹۶,۰۴۳	۵۹.۴۲ %	۲۲۸,۲۲۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۶۳۱,۲۸۸	۲.۱ %	۶۵۹,۰۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۹,۶۰۳	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۲,۱۸۹	۵۸.۸۶ %	۲۲۰,۰۷۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۸ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۶۷۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۰۷ %	۲۲۰,۹۸۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۸ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۷,۷۴۵	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱ %	۲۱۲,۸۰۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۹ %	۶۳۴,۱۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱,۸۲۴	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱۲ %	۲۰۴,۶۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۵	۶۲۶,۴۷۹	۲.۰۹ %	۶۳۴,۰۲۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۵,۹۱۰	۳۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۴۷۸	۵۹.۱۵ %	۱۹۶,۴۶۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۶۲۷,۵۵۸	۲.۰۹ %	۶۳۲,۴۷۹	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۱,۳۶۲	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۰,۰۴۰	۵۹.۲۵ %	۱۸۸,۳۰۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۶۲۶,۵۲۲	۲.۰۷ %	۶۲۶,۸۷۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۹,۵۱۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۵,۷۷۸	۵۹.۵۱ %	۱۷۷,۶۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه