صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۷۶۶,۳۸۸	۲.۸۵ %	۱,۵۳۴,۴۱۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۶۷,۲۰۹	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۰,۴۵۶	۴۶.۳۸ %	۲۳۹,۷۳۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۷۸۹,۳۰۵	۲.۹۷ %	۱,۵۸۰,۷۷۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰,۴۱۰	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۶,۳۹۶	۴۵.۳۱ %	۲۲۹,۰۰۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۸۲۳,۶۴۰	۳.۰۶ %	۱,۶۲۸,۲۹۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۹,۱۶۲	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۶,۲۵۱	۴۵.۷۲ %	۲۲۰,۷۹۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۸۲۳,۶۴۰	۳.۰۶ %	۱,۶۲۸,۲۹۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳,۷۸۵	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۱,۳۹۵	۴۵.۷۳ %	۲۱۴,۰۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۸۲۰,۰۴۸	۳.۰۷ %	۱,۶۴۳,۴۴۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶,۲۴۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۹۷	۴۵.۳۷ %	۲۰۷,۴۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۸۲۰,۰۴۸	۳.۰۷ %	۱,۶۴۳,۴۴۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۰,۸۷۶	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۲,۳۹۷	۴۵.۳۹ %	۲۰۰,۷۱۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۸۲۰,۰۴۸	۳.۰۷ %	۱,۶۴۳,۴۴۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۵,۵۱۳	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۹۹۶	۴۵.۴۱ %	۱۹۴,۰۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۸۰۷,۸۵۹	۳.۰۳ %	۱,۶۰۳,۵۳۳	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۰,۱۵۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۹,۳۱۰	۴۵.۶۴ %	۱۸۶,۳۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۷۹۰,۱۵۹	۲.۹۸ %	۱,۵۵۲,۳۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۵,۱۱۲	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۸,۶۹۸	۴۵.۰۴ %	۳۰۶,۶۴۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه