صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۶۰۶,۹۶۹	۴.۵۲ %	۱,۵۷۲,۸۴۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۹,۲۶۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۳۲۱	۴۷.۲۵ %	۳۹۷,۲۹۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۶۰۷,۰۲۷	۴.۵۲ %	۱,۵۷۲,۸۴۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۲,۶۵۳	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶,۳۲۱	۴۷.۲۷ %	۳۸۸,۱۵۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۵۹۹,۸۹۸	۴.۵ %	۱,۵۷۲,۸۴۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۶,۰۴۶	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۰,۹۸۹	۴۷.۲۹ %	۳۷۹,۰۱۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۵۷۹,۷۵۷	۴.۴۲ %	۱,۵۱۷,۶۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۹,۴۴۴	۴۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۶,۳۸۳	۴۷.۸۶ %	۳۷۱,۷۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۵۷۱,۶۱۴	۴.۴ %	۱,۴۷۷,۵۱۰	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۸۴۹	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱۷,۱۵۸,۲۲۳	۴۸.۰۲ %	۳۶۳,۷۰۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۶۰۵,۶۲۲	۴.۴۵ %	۱,۴۷۹,۳۶۷	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۵,۶۸۳	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۹,۴۰۵	۴۸.۴۵ %	۳۶۷,۳۵۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۶۰۵,۵۶۷	۴.۴۴ %	۱,۴۸۳,۲۲۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۹,۱۰۱	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۸,۰۱۵	۴۸.۶۳ %	۳۶۸,۵۲۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۵۷۳,۶۷۹	۴.۳۷ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۲۲,۵۲۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۱,۵۱۱	۴۸.۶۷ %	۳۵۱,۸۲۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۵۷۳,۶۹۶	۴.۳۷ %	۱,۴۳۱,۴۹۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵,۹۵۱	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۱,۵۱۱	۴۸.۶۹ %	۳۴۲,۶۴۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه