صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۳,۳۹۸,۷۰۱	۳.۲۹ %	۳,۲۹۸,۶۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۹۸,۸۷۳	۶۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۴,۸۷۳	۲۴.۲۱ %	۴۸۳,۹۲۰	۰.۴۷ %	۷۷,۴۰۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳,۳۹۸,۷۰۱	۳.۲۹ %	۳,۲۹۸,۶۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۶,۸۶۰	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۵,۴۳۹	۲۴.۲۲ %	۴۶۴,۴۷۵	۰.۴۵ %	۷۷,۴۰۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳,۳۰۱,۲۲۵	۳.۲۲ %	۳,۲۷۳,۳۴۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۹۴,۶۶۸	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴,۴۹۵,۰۴۲	۲۳.۸۸ %	۴۴۵,۰۵۹	۰.۴۳ %	۷۵,۲۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳,۲۰۵,۳۸۳	۳.۱۱ %	۳,۲۲۱,۳۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۴۳,۱۵۶	۶۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴,۸۰۲	۲۴.۵۶ %	۴۲۱,۱۴۸	۰.۴۱ %	۷۳,۰۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳,۱۱۲,۳۷۷	۳.۰۱ %	۳,۲۲۸,۴۷۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۹۸,۳۴۷	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۴۸۲,۲۷۸	۲۴.۶۸ %	۴۶۵,۴۰۶	۰.۴۵ %	۷۰,۹۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۰۹۳,۳۱۶	۲.۹۹ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۴,۸۰۱	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۴۹۱	۲۴.۸۱ %	۴۴۶,۰۵۷	۰.۴۳ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۰۹۳,۳۱۶	۳ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۸۲,۳۲۰	۶۸.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷,۴۹۱	۲۴.۸۳ %	۴۲۶,۷۱۲	۰.۴۱ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۰۹۳,۳۱۶	۳ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۵۷,۰۴۹	۶۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۶,۳۹۵	۲۴.۸۳ %	۴۱۸,۰۷۴	۰.۴۱ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۰۹۳,۳۱۶	۳ %	۳,۲۵۹,۱۴۵	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۷۰۴,۷۳۹	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۹,۵۰۱	۲۴.۶۸ %	۴۱۷,۸۶۸	۰.۴۱ %	۷۱,۱۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه