صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۱ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۱,۰۷۰	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۶,۳۹۶	۲۸.۴۶ %	۶۴۴,۳۷۷	۰.۵۴ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۱۱ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۱,۱۸۹	۶۶.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳,۷۶۶,۳۹۶	۲۸.۴۸ %	۶۲۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۱۱ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۴۲,۵۷۷	۶۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۱,۸۸۰	۲۸.۴۸ %	۶۰۰,۴۸۴	۰.۵۱ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۰۹ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۸۳,۹۵۴	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۲,۰۸۷	۲۸.۹۸ %	۶۴۲,۶۶۵	۰.۵۴ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۰۸ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۵۴,۳۶۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۵,۵۵۳,۴۲۲	۲۹.۵۸ %	۶۰۵,۵۳۷	۰.۵ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۰۸ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۹۲,۴۴۵	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱,۲۳۷	۲۹.۶۱ %	۵۸۳,۷۹۳	۰.۴۹ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۰۸ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۱,۰۶۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۱,۹۹۰	۲۹.۷۵ %	۵۶۲,۰۸۳	۰.۴۷ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۰۸ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۷۰,۶۴۶	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۱,۲۱۴	۲۹.۸ %	۵۴۰,۴۰۶	۰.۴۵ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۰۸ %	۲,۳۸۰,۳۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۸,۶۷۰	۶۵.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۱,۲۱۴	۲۹.۸۳ %	۵۱۸,۷۶۴	۰.۴۳ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه