صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۷۰۳,۹۹۰	۰.۸۳ %	۴,۰۵۶,۸۱۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۵۳,۳۷۱	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۴۲۲,۲۶۹	۳۲.۴۷ %	۲۶۱,۸۸۳	۰.۳۱ %	۵۳,۲۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۶۹۶,۲۳۵	۰.۸۳ %	۴,۰۵۲,۸۴۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۱۷,۹۰۸	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۱,۲۰۰	۳۲.۳ %	۳۹۹,۱۷۷	۰.۴۷ %	۵۱,۹۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۶۸۶,۸۰۱	۰.۸۱ %	۴,۰۷۲,۲۵۹	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۸۰,۶۸۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۹,۰۷۶	۳۲.۳۱ %	۳۸۲,۰۲۲	۰.۴۵ %	۵۳,۱۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۶۸۷,۸۱۶	۰.۸۲ %	۴,۱۸۵,۷۷۸	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۳۹,۳۴۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۱۶۲	۳۲.۱۹ %	۳۶۴,۹۱۶	۰.۴۳ %	۵۴,۷۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۶۸۷,۸۱۶	۰.۸۲ %	۴,۱۸۵,۷۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۳,۹۷۵	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۲,۱۶۲	۳۲.۲۱ %	۳۴۷,۷۸۷	۰.۴۱ %	۵۴,۷۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۶۸۷,۸۱۶	۰.۸۲ %	۴,۱۸۵,۷۷۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۴۳,۵۱۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۷۳,۱۴۷	۳۲.۰۷ %	۳۶۴,۱۰۳	۰.۴۳ %	۵۴,۷۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۶۸۲,۸۹۲	۰.۸۱ %	۴,۱۴۰,۶۸۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۱۲,۴۴۵	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۵۴,۷۲۷	۳۲ %	۳۶۸,۶۴۰	۰.۴۴ %	۵۳,۷۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۷۰,۷۴۹	۰.۸۱ %	۴,۱۳۶,۸۱۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۵۰,۰۸۲	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۳,۵۴۱	۳۱.۱۵ %	۳۵۲,۱۲۲	۰.۴۲ %	۵۴,۰۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۶۳,۷۰۵	۰.۸ %	۴,۰۷۷,۱۳۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۱۹,۰۳۵	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۸,۳۳۸	۳۱ %	۳۳۵,۳۹۰	۰.۴ %	۵۳,۹۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه