صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۴۵	۲۹.۶۳ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۵ %	۲۰۱,۱۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶,۷۴۸	۲۹.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۸ %	۱۹۶,۶۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳,۲۳۷	۲۹.۶۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۵۲ %	۱۳,۲۰۸,۶۲۵	۶۵.۷۲ %	۲۱۷,۸۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۷۳۵	۲۹.۳۸ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۹ %	۱۳,۴۰۳,۵۷۷	۶۶.۰۹ %	۲۱۰,۸۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶,۲۰۹	۲۹.۵ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵ %	۱۳,۳۱۹,۰۵۹	۶۵.۹۶ %	۲۱۰,۰۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۱۱	۲۹.۶ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۵۱ %	۱۲,۷۷۳,۴۹۴	۶۳.۴۵ %	۶۹۲,۹۳۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹,۸۱۷	۳۲.۱ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۲ %	۱۲,۷۴۶,۳۶۷	۶۳.۴۴ %	۱۹۰,۳۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۰۱۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۳ %	۱۸۳,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۲۴۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۷ %	۱۷۵,۵۳۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۸,۴۹۳	۲۹.۰۲ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۱۸ %	۱۴,۸۷۲,۴۶۲	۶۷.۰۴ %	۱۶۷,۷۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه