صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶۷۴,۹۳۹	۰.۸ %	۳,۵۷۰,۳۱۹	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۹,۱۳۶	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۸,۴۰۲	۴۴.۷۹ %	۲۹۰,۶۵۰	۰.۳۴ %	۴۵,۲۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۵۷,۷۹۹	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳۸,۰۲۱,۱۳۳	۴۴.۹ %	۳۶۷,۳۹۳	۰.۴۳ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۲۸,۴۵۳	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۰۰۳,۶۱۸	۴۴.۹ %	۳۶۵,۳۳۵	۰.۴۳ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۷۱,۴۷۴	۰.۷۹ %	۳,۵۱۸,۶۶۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۹۹,۴۶۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۷۳,۵۲۲	۴۴.۹۱ %	۳۴۵,۹۳۵	۰.۴۱ %	۴۴,۵۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۸۱,۶۵۳	۰.۸۱ %	۳,۵۵۲,۴۳۳	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۶۶,۵۱۵	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۷۸,۹۶۸	۴۳.۰۶ %	۱,۷۳۶,۲۹۴	۲.۰۶ %	۴۴,۵۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۹۰,۳۵۶	۰.۸ %	۳,۶۲۳,۶۸۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۱,۰۰۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۵,۲۷۷	۴۳.۹۶ %	۱,۸۱۱,۶۹۸	۲.۱۱ %	۴۴,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۸,۲۱۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۰۵,۵۸۷	۴۳.۵۷ %	۲,۲۱۰,۴۱۹	۲.۵۷ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۵,۷۷۳	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۹	۴۳.۴۲ %	۲,۳۴۴,۴۷۶	۲.۷۳ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۸۶,۹۰۹	۰.۸ %	۳,۶۰۸,۶۴۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۹,۶۸۸	۵۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۲۵۱,۰۰۸	۴۳.۴۴ %	۱,۲۷۸,۳۶۴	۱.۴۹ %	۴۴,۷۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه