صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۳۴۶,۲۶۶	۱.۳۵ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۳,۲۹۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۲۳۹	۵۲.۴۵ %	۱۲۳,۸۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۳۴۶,۲۶۶	۱.۲۸ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۸,۸۵۷	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۸,۲۳۹	۴۹.۷۸ %	۱۱۷,۱۷۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۳۴۶,۲۶۶	۱.۳۳ %	۲۳۶,۳۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۲,۳۰۰	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۲,۰۵۷	۴۷.۸۴ %	۱۱۰,۸۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۳۴۸,۲۸۹	۱.۳۴ %	۲۳۶,۳۳۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۵,۷۴۹	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۱,۸۶۳	۴۷.۸ %	۱۰۴,۴۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۳۴۳,۷۰۳	۱.۳۳ %	۲۳۸,۳۴۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۹,۲۲۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳,۹۳۴	۴۷.۸۳ %	۹۸,۱۷۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۳۴۱,۹۶۹	۱.۳۲ %	۲۳۸,۵۵۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۳,۹۶۰	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۹,۵۲۸	۴۷.۹۶ %	۹۲,۰۶۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۳۳۶,۶۱۲	۱.۳ %	۲۴۱,۸۷۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۷,۸۴۹	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۳,۴۸۲	۴۸.۰۸ %	۸۵,۵۳۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۳۳۶,۷۶۲	۱.۲۹ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۰,۹۰۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۲ %	۸۱,۳۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۰	۳۳۶,۷۶۲	۱.۳ %	۲۴۲,۵۰۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۴,۳۸۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۴,۴۴۵	۴۸.۲۴ %	۷۵,۰۱۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه