صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۰۶,۳۹۷	۰.۷۶ %	۳,۷۶۱,۲۶۱	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۴,۱۴۶	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۱۲۰	۲۴.۹۷ %	۲,۰۶۲,۲۸۴	۲.۲۱ %	۵۱,۸۳۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۰۳,۰۸۷	۰.۷۵ %	۳,۷۲۵,۲۵۲	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۳۰,۹۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۵,۲۱۴	۲۴.۹۱ %	۵۹۹,۴۵۶	۰.۶۴ %	۵۰,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۰۰,۵۲۴	۰.۷۵ %	۳,۶۹۷,۵۹۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۹۰,۸۵۴	۶۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۱,۵۸۲	۲۵ %	۵۸۲,۸۷۴	۰.۶۳ %	۵۰,۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۶۹۰,۴۱۳	۰.۷۴ %	۳,۶۲۴,۱۶۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۵۰,۰۹۷	۶۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۷,۹۳۷	۲۵.۲ %	۵۶۶,۳۵۶	۰.۶۱ %	۴۹,۵۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶۸۱,۲۰۰	۰.۷۳ %	۳,۵۲۶,۵۵۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۱۲,۱۶۵	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۴,۱۹۲	۲۵.۲۱ %	۵۴۹,۸۰۴	۰.۵۹ %	۴۸,۰۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۶۸۱,۲۰۰	۰.۷۳ %	۳,۵۲۶,۵۵۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۰,۶۸۲	۶۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۳۶,۹۶۸	۲۵.۱۹ %	۵۵۹,۳۴۹	۰.۶ %	۴۸,۰۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۸۱,۲۰۰	۰.۷۳ %	۳,۵۲۶,۵۵۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۲۹,۶۳۲	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۳,۵۷۷	۲۵.۲ %	۵۴۲,۸۲۶	۰.۵۸ %	۴۸,۰۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۶۸۶,۸۲۹	۰.۷۲ %	۳,۵۳۳,۲۳۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۸۵,۶۹۸	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۷,۷۰۶	۲۷.۲۸ %	۵۲۶,۱۷۹	۰.۵۵ %	۴۸,۵۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۶۹۱,۱۷۲	۰.۷۴ %	۳,۴۷۴,۶۶۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۵۲,۷۷۹	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۰,۵۳۰	۲۷.۷۸ %	۶۴۱,۵۵۵	۰.۶۹ %	۴۷,۸۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه