صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۱۹ %	۲,۴۱۸,۴۰۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۷۹,۲۶۳	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۸,۲۱۶	۲۵.۶۵ %	۳,۱۸۶,۰۲۶	۲.۷۹ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۱۹ %	۲,۴۱۸,۴۰۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۱۸,۸۶۲	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹,۲۴۸,۲۱۶	۲۵.۶۷ %	۳,۱۷۰,۱۹۷	۲.۷۸ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۲ %	۲,۴۱۸,۴۰۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۵۰,۲۳۸	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸,۷۲۸,۱۷۳	۲۵.۳۴ %	۵۶۱,۴۵۶	۰.۵ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۲,۴۹۶,۵۱۹	۲.۲ %	۲,۴۵۷,۱۰۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۳,۰۱۸	۶۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۰,۲۷۲	۲۳.۳۸ %	۲,۷۵۱,۷۰۰	۲.۴۳ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۲,۴۹۶,۵۳۱	۲.۱۸ %	۲,۴۵۷,۱۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۹,۳۹۴	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۵,۸۲۰	۲۴.۰۹ %	۶۸۶,۰۳۲	۰.۶ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۲,۴۹۶,۵۳۱	۲.۱۸ %	۲,۴۵۷,۱۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۵,۴۹۶	۷۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۵,۸۲۰	۲۴.۱ %	۶۶۱,۹۰۷	۰.۵۸ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۲,۴۹۶,۵۳۱	۲.۱۹ %	۲,۴۵۷,۱۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۵۷,۸۱۶	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۵,۸۲۰	۲۴.۱۱ %	۶۴۷,۴۱۹	۰.۵۷ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۲,۴۹۶,۵۳۱	۲.۱۹ %	۲,۴۵۷,۱۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۸۹,۴۰۷	۷۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۵,۸۲۰	۲۴.۱۳ %	۶۳۲,۹۵۵	۰.۵۵ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۲,۴۹۶,۵۳۱	۲.۱۹ %	۲,۴۵۷,۱۰۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۲,۱۶۴	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۳۵,۹۱۸	۲۴.۱۵ %	۶۱۸,۵۱۵	۰.۵۴ %	۹۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...415 »

ترکیب دارایی‌های روزانه