صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۵۸,۴۰۴	۰.۷۱ %	۳,۲۲۰,۲۵۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۶۳,۰۸۳	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۰,۷۸۴	۲۵.۲۱ %	۳,۲۸۳,۱۷۹	۳.۵۴ %	۴۳,۹۱۹	۰.۰۵ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۵۸,۴۰۴	۰.۷۱ %	۳,۲۲۰,۲۵۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۲۰,۲۶۵	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۲۹,۶۰۰	۲۵.۲۱ %	۳,۲۶۶,۸۲۲	۳.۵۳ %	۴۳,۹۱۹	۰.۰۵ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۶۲,۸۱۴	۰.۷۲ %	۳,۲۲۴,۵۲۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۶۲,۹۱۱	۶۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۴,۶۴۶	۲۴.۴۶ %	۱,۲۲۴,۵۵۷	۱.۳۲ %	۴۳,۹۱۲	۰.۰۵ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۶۴,۲۸۳	۰.۷۱ %	۳,۱۹۶,۹۹۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۶,۵۳۹	۷۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۵,۴۶۳	۲۴.۹۷ %	۵۵۰,۴۵۶	۰.۵۹ %	۴۳,۷۲۹	۰.۰۵ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۵۹,۸۳۸	۰.۷۱ %	۳,۱۵۴,۷۲۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۳۳,۶۵۱	۷۰.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۳,۳۶۱	۲۴.۹۴ %	۷۵۴,۰۵۷	۰.۸۲ %	۴۲,۹۸۱	۰.۰۵ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۶۷,۵۵۳	۰.۷۲ %	۳,۲۱۶,۵۹۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۸۸,۵۳۸	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۰۴,۸۰۳	۲۵.۰۷ %	۷۳۷,۹۸۶	۰.۸ %	۴۳,۶۸۵	۰.۰۵ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۷۶,۷۱۶	۰.۷۳ %	۳,۲۷۹,۶۰۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۲,۲۳۹	۶۹.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۷,۱۱۱	۲۵.۱۵ %	۷۲۴,۷۵۰	۰.۷۸ %	۴۴,۹۲۷	۰.۰۵ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۷۶,۷۱۶	۰.۷۳ %	۳,۲۷۹,۶۰۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۵۸,۰۹۳	۶۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۰۷,۱۱۱	۲۵.۱۵ %	۷۰۸,۷۳۰	۰.۷۶ %	۴۴,۹۲۷	۰.۰۵ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۷۶,۷۱۶	۰.۷۳ %	۳,۲۷۹,۶۰۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۰۰,۹۶۲	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۰۵,۴۳۴	۲۴.۷۴ %	۶۹۲,۷۳۴	۰.۷۵ %	۴۴,۹۲۷	۰.۰۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۷۷,۷۵۲	۰.۷۱ %	۳,۳۳۲,۵۸۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۵۵,۶۶۸	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۲,۹۴۰	۲۷.۱۹ %	۶۸۹,۷۲۹	۰.۷۲ %	۴۵,۳۶۸	۰.۰۵ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...390 »