صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۶۳۸,۷۱۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۶۱۹,۸۱۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۰,۳۵۰ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۹۸,۹۳۰ | ۳۲.۰۲ % | ۲۹۱,۳۹۴ | ۰.۳۴ % | ۶۲۹,۶۲۳ | ۰.۷۴ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۴,۱۴۵ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۴,۰۲۵ | ۳۱.۲۲ % | ۳۱۴,۵۴۴ | ۰.۳۷ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۶۸,۶۴۱ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۴,۰۲۵ | ۳۱.۲۴ % | ۲۹۶,۸۹۰ | ۰.۳۵ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۳۳,۴۳۸ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۴,۰۲۵ | ۳۱.۲۶ % | ۲۷۹,۲۶۰ | ۰.۳۳ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۹۷,۸۹۲ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۳,۷۸۲ | ۳۱.۲۸ % | ۲۶۱,۸۹۵ | ۰.۳۱ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۶۲,۷۱۴ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۳,۷۸۲ | ۳۱.۳ % | ۲۳۸,۸۱۶ | ۰.۲۸ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۳۱,۴۵۱ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۶,۶۳۰ | ۳۱.۰۷ % | ۴۲۲,۲۸۰ | ۰.۵ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۳ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۶۳۱,۹۹۰ | ۰.۷۶ % | ۳,۵۶۱,۷۵۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۴,۸۷۷ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۷,۶۸۷ | ۲۹.۷ % | ۴۰۵,۷۸۷ | ۰.۴۹ % | ۶۱۲,۸۲۷ | ۰.۷۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۶۳۸,۱۷۵ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۲۴,۹۲۹ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۷,۰۵۴ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸,۹۱۹ | ۲۴.۰۳ % | ۵,۶۶۷,۴۶۲ | ۶.۷۸ % | ۶۱۷,۷۰۹ | ۰.۷۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۶۳۲,۵۸۲ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۳۸,۰۲۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۲۸,۷۷۶ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۹,۳۲۱ | ۲۳.۱۲ % | ۳۱۷,۱۵۷ | ۰.۳۸ % | ۶۱۸,۶۱۶ | ۰.۷۵ % |