ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۳۸۴,۹۶۸	۳.۸ %	۳,۳۶۷,۴۶۴	۵.۳۷ %	۴۰,۵۲۳,۱۶۷	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۴,۲۷۰	۲۴.۵۲ %	۲۹۹,۳۹۴	۰.۴۸ %	۷۹۲,۵۹۶	۱.۲۶ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۳۸۴,۹۶۸	۳.۷۹ %	۳,۳۶۷,۴۶۴	۵.۳۶ %	۴۰,۶۴۴,۸۸۶	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲,۴۳۷	۲۴.۲۵ %	۴۱۳,۰۲۰	۰.۶۶ %	۷۹۲,۵۲۸	۱.۲۶ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲,۳۸۴,۹۶۸	۳.۸۱ %	۳,۳۶۷,۴۶۴	۵.۳۷ %	۴۰,۶۱۹,۸۲۲	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۱,۷۶۶	۲۴.۱ %	۴۰۲,۰۳۶	۰.۶۴ %	۷۹۲,۵۲۸	۱.۲۶ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۳۹۹,۴۷۰	۳.۸۱ %	۳,۳۶۴,۹۳۶	۵.۳۴ %	۴۰,۵۹۴,۶۸۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱,۸۱۲	۲۴.۵۳ %	۳۸۹,۹۳۳	۰.۶۲ %	۷۸۴,۰۸۵	۱.۲۴ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۴۰۹,۹۷۴	۳.۸۵ %	۳,۴۳۱,۰۴۷	۵.۴۸ %	۴۰,۵۶۵,۳۹۵	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۳۵۷	۲۴.۰۸ %	۳۴۰,۴۲۰	۰.۵۴ %	۷۹۴,۲۹۷	۱.۲۷ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۰۷,۲۲۳	۳.۸۶ %	۳,۴۱۵,۳۷۵	۵.۴۶ %	۴۰,۵۴۴,۶۹۲	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۱,۷۹۲	۲۳.۹۳ %	۳۴۸,۵۰۷	۰.۵۶ %	۷۸۳,۹۳۹	۱.۲۶ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۴۱۱,۰۵۲	۳.۸۳ %	۳,۴۲۶,۵۵۹	۵.۴۴ %	۴۰,۵۲۳,۹۹۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۵,۳۵۵	۲۴.۴۸ %	۳۹۲,۴۷۴	۰.۶۲ %	۷۹۳,۵۸۸	۱.۲۶ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۲ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۸ %	۴۰,۴۸۹,۹۹۲	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۳,۰۵۵	۲۳.۹۶ %	۴۸۶,۶۱۵	۰.۷۷ %	۸۰۸,۹۱۷	۱.۲۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۲ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۸ %	۴۰,۴۶۳,۳۰۸	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۳,۰۵۵	۲۳.۹۷ %	۴۷۵,۲۱۳	۰.۷۶ %	۸۰۸,۸۵۰	۱.۲۹ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۲ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۹ %	۴۰,۴۳۵,۰۰۲	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۳,۰۰۵	۲۳.۹۹ %	۴۶۵,۱۳۹	۰.۷۴ %	۸۰۸,۷۸۳	۱.۲۹ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...375 »