صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۶,۴۳۲ ۲۰.۵ % ۲۶۵,۸۶۴ ۵.۱۶ % ۳,۸۱۴,۳۱۲ ۷۴.۰۲ % ۱۶,۷۷۵ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۳۶۱۲ ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۵,۷۸۱ ۲۱.۰۸ % ۲۶۵,۷۰۶ ۵.۳۱ % ۳,۶۵۹,۳۳۳ ۷۳.۰۸ % ۲۷,۱۰۶ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۶۱۳ ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۵,۱۳۱ ۲۳.۲۷ % ۲۶۶,۶۰۸ ۵.۸۸ % ۳,۱۸۸,۳۹۴ ۷۰.۳۱ % ۲۵,۱۹۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۶۱۴ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۴,۴۸۱ ۲۳.۲۷ % ۲۶۶,۴۵۰ ۵.۸۸ % ۳,۱۸۸,۳۹۴ ۷۰.۳۵ % ۲۳,۴۳۲ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۳۶۱۵ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۸۳۲ ۲۳.۲۷ % ۲۶۶,۲۹۳ ۵.۸۸ % ۳,۱۸۳,۹۰۴ ۷۰.۲۹ % ۲۶,۲۱۴ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۳۶۱۶ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳,۱۸۳ ۲۳.۳۷ % ۲۶۶,۱۳۵ ۵.۹۱ % ۳,۱۴۶,۲۸۸ ۶۹.۸۲ % ۴۱,۱۱۸ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۶۱۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۲,۵۳۵ ۲۳.۵۸ % ۲۶۵,۹۷۷ ۵.۹۶ % ۳,۱۰۵,۸۳۷ ۶۹.۵۹ % ۳۹,۲۱۱ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۶۱۸ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۱,۸۸۸ ۲۳.۷۹ % ۲۶۵,۸۲۰ ۶.۰۱ % ۳,۰۶۷,۰۵۰ ۶۹.۳۷ % ۳۷,۳۳۲ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۶۱۹ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۱,۲۴۱ ۲۴.۰۴ % ۲۶۵,۶۶۲ ۶.۰۷ % ۳,۰۲۱,۸۹۰ ۶۹.۰۹ % ۳۵,۴۷۵ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۳۶۲۰ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۰,۵۹۵ ۲۴.۳ % ۲۶۵,۵۰۴ ۶.۱۴ % ۲,۹۷۳,۵۱۶ ۶۸.۷۹ % ۳۳,۷۲۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %