**** سرمایه گذاران محترم جهت ورود به کانال تلگرامی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ورود فرمایید:   https://t.me/ganjinehomidfund

**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند امکان صدور و ابطال از طریق اینترنت فراهم شده است، لطفا جهت دریافت "راهنمای دریافت نام کاربری و رمز عبور" و همچنین "راهنمای صدور و ابطال اینترنتی" از منوی خبرها اقدام فرمایید.

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,806,149
تعداد واحدهای باقی مانده: 20,193,851
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 29,991,166,517,384
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,170
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,207
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,011,571
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : بانک سپه
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/29 1,007,170 1,006,207 5,364 5,480 82,896,690 37,386 51,778,705 29,806,149 29,991,166,517,384
    2 1396/11/28 1,006,889 1,005,924 271 0 82,891,210 0 51,741,319 29,838,055 30,014,810,149,808
    3 1396/11/27 1,006,504 1,005,544 13,115 0 82,891,210 0 51,741,319 29,838,055 30,003,489,790,695
    4 1396/11/26 1,006,016 1,005,056 13,115 38,433 82,891,210 59,709 51,741,319 29,838,055 29,988,919,268,585
    5 1396/11/25 1,005,528 1,004,568 13,106 198 82,852,777 84,654 51,681,610 29,859,331 29,995,729,801,804
    6 1396/11/24 1,004,924 1,003,970 12,907 976 82,852,579 83,441 51,596,956 29,943,787 30,062,649,754,751
    7 1396/11/23 1,004,653 1,003,698 10,944 0 82,851,603 0 51,513,515 30,026,252 30,137,301,303,376
    8 1396/11/22 1,004,070 1,003,117 8,561 2,460 82,851,603 56,644 51,513,515 30,026,252 30,119,834,542,643
    9 1396/11/21 1,003,581 1,002,630 8,500 0 82,849,143 0 51,456,871 30,080,436 30,159,537,798,342
    10 1396/11/20 1,003,251 1,002,295 12,163 0 82,849,143 0 51,456,871 30,080,436 30,149,484,256,109
    11 1396/11/19 1,002,766 1,001,810 12,162 907 82,849,143 122,191 51,456,871 30,080,436 30,134,869,569,367
    12 1396/11/18 1,002,278 1,001,325 12,115 0 82,848,236 122,481 51,334,680 30,201,720 30,241,751,919,791
    13 1396/11/17 1,001,845 1,000,896 15,062 0 82,848,236 0 51,212,199 30,324,201 30,351,372,648,784
    14 1396/11/16 1,001,526 1,000,573 15,629 0 82,848,236 9,831 51,212,199 30,324,201 30,341,575,404,770
    15 1396/11/15 1,016,093 1,015,142 14,703 0 82,848,236 34,848 51,202,368 30,334,032 30,793,351,739,197
    16 1396/11/15 1,000,951 1,000,000 14,703 0 82,848,236 34,848 51,202,368 30,334,032 30,334,033,826,653
    17 1396/11/14 1,015,985 1,015,036 13,152 0 82,848,236 0 51,132,672 30,368,880 30,825,493,550,488
    18 1396/11/13 1,015,589 1,014,604 13,420 0 82,848,236 0 51,132,672 30,368,880 30,812,382,034,450
    19 1396/11/12 1,015,093 1,014,108 13,420 0 82,848,236 23,667 51,132,672 30,368,880 30,797,319,261,084
    20 1396/11/11 1,014,596 1,013,612 13,409 0 82,848,236 29,921 51,109,005 30,392,547 30,806,252,237,681
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق